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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL

IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (B) 2860 4,237,079.01 (D) (E=A-C) SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (D=A-B)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 64,976.00
100000137 10/01/2023 11,546.40 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 37,833.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000137 10/01/2023 22,483.90 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 39,590.00
100000137 10/01/2023 3,406,165.65 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 17,763.00 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000137 10/01/2023 10/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000137 10/01/2023 2,405.50 09/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 13,111.00
100000137 10/01/2023 3,367.70 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 128,981.00 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000137 10/01/2023 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 87,074.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON SUS RESPECTIVOS XML.
100000137 10/01/2023 529.21 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 15,583.00
100000137 10/01/2023 372,254.14 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INTERNET (CFDI).
100000137 10/01/2023 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 10,911.00
100000137 10/01/2023 1,443.30 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 22,055.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000137 10/01/2023 471.48 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 65,461.00
100000137 10/01/2023 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 98,093.00 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000137 10/01/2023 1,651.04 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 30,354.00 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000137 10/01/2023 134.57 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 134,033.00
100000137 10/01/2023 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 159,240.00 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000137 10/01/2023 4,265.64 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON SUS RESPECTIVOS XML.
100000137 10/01/2023 108,176.25 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 18,316.00
100000137 10/01/2023 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 82,391.51 INTERNET (CFDI).
100000137 10/01/2023 446.95 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 43,131.00
100000137 10/01/2023 1,351.29 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 65,189.00
100000137 10/01/2023 1,333.88 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 123,527.00
100000137 10/01/2023 121,694.47 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 12,717.00
100000137 10/01/2023 237.25 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 44,839.00
100000137 10/01/2023 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 75,309.00
100000137 10/01/2023 814.57 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 221,163.00
100000137 10/01/2023 4,160.00 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 6,604.00
100000137 10/01/2023 68,797.30 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 92,663.00
100000137 10/01/2023 4,473.83 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 81,624.74
100000137 10/01/2023 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 58,692.00
100000137 10/01/2023 474.50 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 3,869.00
100000137 10/01/2023 3,717.21 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 18,499.00
100000137 10/01/2023 1,186.25 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 42,191.00
100000137 10/01/2023 539.61 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 180,450.00
100000137 10/01/2023 205.98 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 78,382.00
100000137 10/01/2023 1,125.00 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 71,638.00
100000137 10/01/2023 30,874.00 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 60,350.00
100000137 10/01/2023 14,400.00 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 74,275.00
100000137 10/01/2023 474.50 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 9,653.00
100000137 10/01/2023 4,180.00 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 68,723.00
100000137 10/01/2023 70,721.70 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 113,525.00
100000137 10/01/2023 33,677.00 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 178,711.00
100000137 10/01/2023 112,352.87 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 1,674.00
100000137 10/01/2023 20,206.20 11/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466352 171,813.02
100000137 10/01/2023 169,924.52 11/01/2023 38,903.00
100000137 10/01/2023 2,886.60 09/01/2023 149,137.51
100000137 10/01/2023 2,540.21 11/01/2023 119,036.00
100000137 10/01/2023 432.99 11/01/2023 19,825.00
1,924.40 25,546.00
1,731.96 12,456.00
429,744.23
19,803.06
3,079.20
163,436.10
44,382.94
22,774.97

25/46

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76