Page 73 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA
IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN
INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
(B) (D) (E=A-C)
(D=A-B)

100000137 10/01/2023 9,523.77 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000137 10/01/2023 26,228.88
100000137 10/01/2023 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000137 10/01/2023 2,552.31 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000137 10/01/2023 579.57
100000137 10/01/2023 192.44 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR SI -
100000137 10/01/2023 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON SUS RESPECTIVOS XML.
100000137 10/01/2023 2,020.62
100000137 10/01/2023 2,020.62 INTERNET (CFDI).
100000137 10/01/2023
100000137 10/01/2023 769.76 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000137 10/01/2023 9,480.25
100000137 10/01/2023 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000137 10/01/2023 984.56 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000137 10/01/2023 288.65
100000137 10/01/2023 4,932.59 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR SI -
100000137 10/01/2023 192.44 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON SUS RESPECTIVOS XML.
100000137 10/01/2023 1,154.61
100000137 10/01/2023 865.98 INTERNET (CFDI).
100000137 10/01/2023 3,848.80
100000137 10/01/2023 - 1,154.64
100000137 10/01/2023 -
100000137 10/01/2023 - 481.10
100000137 10/01/2023 - 7,216.50
100000137 10/01/2023 -
100000137 10/01/2023 432.99
100000137 10/01/2023 1,924.40
100000137 10/01/2023 4,329.90
100000137 10/01/2023
100000137 10/01/2023 962.20
100000137 10/01/2023 1,443.30
100000137 10/01/2023
100000137 10/01/2023 625.43
100000137 10/01/2023 1,250.86
100000137 10/01/2023 12,989.70
100000137 10/01/2023 1,515.47
100000137 10/01/2023 2,886.60
100000137 10/01/2023
100000137 10/01/2023 384.88
100000137 10/01/2023 865.98
100000137 10/01/2023 7,216.50
100000137 10/01/2023 6,735.40
100000137 10/01/2023 17,660.64
100000137 10/01/2023 6,350.52
100000137 10/01/2023 3,452.56
100000137 10/01/2023 5,324.17
100000137 10/01/2023 1,478.88
100000137 10/01/2023 1,785.12
300.00
19,900.00
1,690.00
192.04
4,167.00

19.26
460.71
1,485.12
327,103.26

27/46