Page 72 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466352 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1191280840 (B) (D) (E=A-C)
(D=A-B)
BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 9,434.00
100000137 10/01/2023 22,985.68 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 202,072.00
100000137 10/01/2023 148,887.51 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363
100000137 10/01/2023 179,315.75 09/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 72,814.00
100000137 10/01/2023 10/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 5,089.00
100000137 10/01/2023 4,064.23 09/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 12,031.00
100000137 10/01/2023 5,284.90 12/01/2023 103,886.00
100000137 10/01/2023 18,960.54 11/01/2023 5,354.65
100000137 10/01/2023 12/01/2023 160,928.11
100000137 10/01/2023 240.55
100000137 10/01/2023 1,731.96 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000137 10/01/2023 138.00
100000137 10/01/2023 97,920.00 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000137 10/01/2023 1,665.11 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000137 10/01/2023 1,347.08
100000137 10/01/2023 384.88 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
100000137 10/01/2023 1,539.52 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON SUS RESPECTIVOS XML.
100000137 10/01/2023 4,233.68
100000137 10/01/2023 9,480.25 INTERNET (CFDI).
100000137 10/01/2023 2,987.63
100000137 10/01/2023 1,347.08 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000137 10/01/2023 1,731.96
100000137 10/01/2023 673.54 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000137 10/01/2023 4,669.37 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000137 10/01/2023 41,279.15
100000137 10/01/2023 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR SI -
100000137 10/01/2023 529.21 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON SUS RESPECTIVOS XML.
100000137 10/01/2023 721.65
100000137 10/01/2023 65,059.39 INTERNET (CFDI).
100000137 10/01/2023 12,940.64
100000137 10/01/2023 114,020.70
100000137 10/01/2023 29,595.43
100000137 10/01/2023 5,089.08
100000137 10/01/2023 17,319.60
100000137 10/01/2023 1,154.64
100000137 10/01/2023 1,444.00
100000137 10/01/2023 40,575.51
100000137 10/01/2023 538.86
100000137 10/01/2023 962.20
100000137 10/01/2023 384.88
100000137 10/01/2023 2,020.62
100000137 10/01/2023 384.90
100000137 10/01/2023 19,571.50
100000137 10/01/2023 120.00
100000137 10/01/2023 377.16
100000137 10/01/2023 1,443.30
100000137 10/01/2023 1,154.64
100000137 10/01/2023 2,694.16
100000137 10/01/2023 962.20
384.88
1,924.40
2,079.43

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