Page 75 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL

IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (B) (D) (E=A-C)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (D=A-B)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000137 10/01/2023 - 1,790.40 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000137 10/01/2023 - 5,405.14 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000137 10/01/2023 - 1,355.40 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000137 10/01/2023 - 2,702.50 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
100000137 10/01/2023 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000137 10/01/2023 - 229.00 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR SI -
100000137 10/01/2023 - 1,135.21 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON SUS RESPECTIVOS XML.
100000137 10/01/2023 - 1,683.85
100000137 10/01/2023 - 10,728.53 INTERNET (CFDI).
100000137 10/01/2023 - 5,364.30
100000137 10/01/2023 - 1,016.55 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000137 10/01/2023 - 144.33
100000137 10/01/2023 - 847.13
100000137 10/01/2023 - 270.62
100000137 10/01/2023 - 767.24
100000137 10/01/2023 - 1,572.98
100000137 10/01/2023 - 12,534.63
100000137 10/01/2023 - 338.85
100000137 10/01/2023 -
100000137 10/01/2023 - 24.06
100000137 10/01/2023 - 169.43
100000137 10/01/2023 - 962.20
100000137 10/01/2023 - 481.10
100000137 10/01/2023 - 962.20
288.66
100000137 10/01/2023 - 1,726.28

100000137 10/01/2023 - 6,070.20 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE
- 2,130.31
*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR SI -
- 306.30 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON SUS RESPECTIVOS XML.
100000137 10/01/2023
$ 306.30
100000137 10/01/2023 INTERNET (CFDI).
4,889,824.33
SUB-TOTAL $ 3,861,489.54 $ 4,237,079.01 $ 1,028,334.79 $ 652,745.32
18,358.65
100000138 11/01/2023 12/01/2023 29,045.00 2760 4,838,398.52
100000138 11/01/2023 3,385,952.11 12/01/2023 57,993.00
100000138 11/01/2023 12/01/2023 42,855.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; CORTE DE CAJA SI -
100000138 11/01/2023 1,443.30 12/01/2023 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. Y ESTADOS DE CUENTA.
100000138 11/01/2023 12/01/2023 3,862.00
100000138 11/01/2023 2,020.62 12/01/2023 14,112.00
100000138 11/01/2023 12/01/2023 135,436.00
100000138 11/01/2023 529.21 12/01/2023 59,322.77
100000138 11/01/2023 12/01/2023 25,595.00
100000138 11/01/2023 311,339.78 12/01/2023 41,578.00
100000138 11/01/2023 12/01/2023 60,879.00
865.98 48,255.00

3,532.04

92,067.15

3,129.84

1,422.96

29/46