Page 76 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN
POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL
IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
(B) (D) (E=A-C) SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (D=A-B)
745.00
100000138 11/01/2023 192.44 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; CORTE DE CAJA
39,294.00 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. Y ESTADOS DE CUENTA.
100000138 11/01/2023 48.11 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
59,075.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; CORTE DE CAJA
100000138 11/01/2023 40,724.45 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. Y ESTADOS DE CUENTA.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 7,575.00
100000138 11/01/2023 288.66 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 78,575.00
100000138 11/01/2023 96.22 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 66,725.00
100000138 11/01/2023 818.83 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 34,867.00
100000138 11/01/2023 240.55 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 49,303.00
100000138 11/01/2023 390.00 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 26,237.00
100000138 11/01/2023 96.22 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 150,449.00
100000138 11/01/2023 53,442.45 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 93,213.00
100000138 11/01/2023 31,610.18 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 116,045.00
100000138 11/01/2023 95,740.75 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 142,565.20
100000138 11/01/2023 11,995.41 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 36,715.00
100000138 11/01/2023 165,165.57 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000138 11/01/2023 1,058.42 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 6,661.00
100000138 11/01/2023 1,443.30 13/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 70,010.38
100000138 11/01/2023 519.59 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 123,324.00
100000138 11/01/2023 1,298.97 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 12,369.00
100000138 11/01/2023 288.66 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 1,860.00
100000138 11/01/2023 962.20 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 19,570.00
100000138 11/01/2023 428,844.62 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 60,017.67
100000138 11/01/2023 13,964.76 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 115,327.00
100000138 11/01/2023 39,948.93 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 102,530.00
100000138 11/01/2023 154,558.80 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 44,356.00
100000138 11/01/2023 8,852.70 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 81,571.00
100000138 11/01/2023 18,241.26 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 22,831.00
100000138 11/01/2023 160,948.15 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 11,842.00
100000138 11/01/2023 17,235.42 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 110,389.00
100000138 11/01/2023 47,628.84 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 74,689.00
100000138 11/01/2023 195,318.64 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 52,244.00
100000138 11/01/2023 2,886.60 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 69,839.00
100000138 11/01/2023 1,154.64 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 114,557.00
100000138 11/01/2023 12,250.00 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 63,942.00
100000138 11/01/2023 21,630.51 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000138 11/01/2023 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 72,171.77
100000138 11/01/2023 48.11 12/01/2023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 49,530.00
100000138 11/01/2023 190,995.00 12/01/2023 40,004.00
100000138 11/01/2023 09/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 291,246.00
100000138 11/01/2023 442.00 09/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 12,094.00
100000138 11/01/2023 384.88 09/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363
100000138 11/01/2023 1,924.40 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363 7,812.00
100000138 11/01/2023 2,116.84 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 18,548.00
100000138 11/01/2023 24,000.00 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811
100000138 11/01/2023 10,815.25 11/01/2023 BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811 2,623.00
100000138 11/01/2023 865.98 10/01/2023 2,097.00
100000138 11/01/2023 914.09 10/01/2023
100000138 11/01/2023 336.77 10/01/2023 930.00
673.54 26,000.00
529.21 21,900.00
894.00
417.00
30/46
