Page 84 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN
POLIZA DE INGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE OBSERVADO INFORME FINAL
IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS NÚMERO DE MONTO TOTAL DE LOS DIFERENCIA DE FALTA DE OBSERVACIONES
BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE COMPROBANTES COMPROBANTES INGRESO NO COMPROBANTE FISCAL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A EMITIDOS DIGITAL POR INTERNET DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
(A) EMITIDOS (C) IDENTIFICADA EN
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INGRESOS REGISTRADOS BANCOS (E)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (B) (D) (E=A-C)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 (D=A-B)
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000139 12/01/2023 - 651.60 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
- BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000139 12/01/2023 - 1,048.61 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
- BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000139 12/01/2023 - 129.63 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
- BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000139 12/01/2023 - 5,715.06 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
- BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000139 12/01/2023 - 16,336.59 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
- BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000139 12/01/2023 - 1,085.24 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
- BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000139 12/01/2023 - 175.13 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
- BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000139 12/01/2023 - 72.18 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
- BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 PRESENTÓ JUSTIFICACIONES; USB CERTIFICADO; POLIZA 100000139 Y
100000139 12/01/2023 - 96.22 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS ESTADOS DE CUENTA. SI -
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325
100000139 12/01/2023 $ 260.64 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325 INTERNET (CFDI).
100000139 12/01/2023 8.22
100000139 12/01/2023 21,077.95
100000139 12/01/2023 288.66
100000139 12/01/2023 288.66
100000139 12/01/2023 786.01
100000139 12/01/2023 5,629.31
100000139 12/01/2023 5,629.82
SUB-TOTAL 4,916,981.48 $ 4,314,245.48 $ 4,916,955.48 $ 602,736.00 $ 26.00
100000140 13/01/2023 58,808.62 16/01/2023 52,074.00 2376 5,268,367.06
100000140 13/01/2023 3,346,280.94 16/01/2023 24,086.00
100000140 13/01/2023 16/01/2023 23,364.00 *SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS
100000140 13/01/2023 2,694.16 16/01/2023 122,974.00
100000140 13/01/2023 1,924.40 16/01/2023 46,468.00 CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
100000140 13/01/2023 248,601.54 16/01/2023 DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN
100000140 13/01/2023 1,154.64 16/01/2023 8,849.00
100000140 13/01/2023 1,158.49 16/01/2023 50,185.00 *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS DE TARJETAS DE DEBITO Y CRÉDITO; POLIZA 100000836 Y ESTADOS SI -
100000140 13/01/2023 2,780.89 16/01/2023 42,189.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR DE CUENTA.
100000140 13/01/2023 87,176.41 16/01/2023 13,651.00
100000140 13/01/2023 16/01/2023 136,347.00 INTERNET (CFDI).
100000140 13/01/2023 64.00 16/01/2023 59,985.00
100000140 13/01/2023 8,162.87 16/01/2023 21,682.00
100000140 13/01/2023 554.39 16/01/2023 56,729.00
100000140 13/01/2023 16/01/2023 23,978.00
100000140 13/01/2023 481.10 16/01/2023 17,360.00
100000140 13/01/2023 1,728.24 16/01/2023 66,702.00
100000140 13/01/2023 2,106.05 16/01/2023 34,450.00
100000140 13/01/2023 3,239.60 16/01/2023
100000140 13/01/2023 163,975.33 16/01/2023 5.00
100000140 13/01/2023 16/01/2023 60,668.00
100000140 13/01/2023 612.79 16/01/2023 147,003.02
100000140 13/01/2023 2,012.65 16/01/2023 122,536.79
100000140 13/01/2023 4,811.00 16/01/2023
7,204.95 3,380.00
9,526.89 29,528.00
1,138.70 83,568.51
5,295.35
38/46
