Page 125 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-41

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

LAVADORA WHIRLPOOL 20 KILOS CRISTAL, ASPIRADORA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO DE COMPRA DE LAVADORA, ASPIRADORA,
HIDROLAVADORA, JUEGO DE DESARMADORES, TRIANGULO, TIJERA, AMARRE, MATRACA Y FLEXOMETRO
PARTICIPACIONES 524EE773-577A- SECO MOJADO 9 GALONES, HIDROLAVADORA GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACION DEBIDAMENTE PARA CLINICA DE SALUD DEL 21/04/23; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
47D6-8D2A- (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE LAVADORA, ASPIRADORA, HIDROLAVADORA, JUEGO DE
000930 21/04/2023 15,365.01 000340 21/04/2023 15,365.01 (RAMO 28) - 21/04/2023 HOME DEPOT MEXICO 15,365.01 ELÉCTRICA DE ALTA PRE, JUEGO DE DESARMADORES DE REQUISITADA Y NO SE IDENTIFICO EL MONTO DEL GASTO 15,365.01 DESARMADORES, TRIANGULO, TIJERA, AMARRE, MATRACA Y FLEXOMETRO PARA CLINICA DE SALUD, 0.00 15,365.01
RECURSOS 3A43A84600FC OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COPIAS CREDENCIALES PARA
12 PIEZAS, TRIANGULO RELFEJANTE 17 PULGADAS, TIJERA EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO COMO LO VOTAR, CFDI Y ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA CLINICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN EN LA QUE SE IDENTIFIQUE EL MONTO DEL GASTO EN EL ESTADO DE CUENTA
FEDERALES A DOS MANOS TE-19S, AMARRE MATRACA 8.2M X 1511KG ESTABLE EL MUNICIPIO EN SU REGISTRO CONTABLE. BANCARIO COMO LO ESTABLE EL MUNICIPIO EN SU REGISTRO CONTABLE.

PLANO, FH-8M FLEXOMETRO

PARTICIPACIONES 9FD7F40C-8553- CINTA DE ENMASCARAR SCOTCH 24MM X 5.8M 1", NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PRESENTÓ OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLINICA DEL MUNICIPIO DEL
(RAMO 28) - 24/05/2023 48C9-9D35- 22/05/23 Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DEL 23/05/23. PRESENTÓ OFICIO DE
001471 23/05/2023 19,688.00 000547 23/05/2023 19,688.00 RECURSOS COMERCIAL DE PINTURAS 19,688.00 CINTA DE ENMASCARAR SCOTCH 48MM X 54.8M 2", GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACION; ASÍ 19,688.00 AUTORIZACIÓN DE GASTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLINICA 24/05/23. PÓLIZAS DIARIO Y 0.00 19,688.00
FEDERALES 003C92378600 Y ACABADOS EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, CFDI Y COPIAS
CINTA DE ENMASCARAR SCOTCH 36 MM X 54.8 M 1 1/4", COMO EL ACUSE DE RECEPCIÓN. CREDENCIALES PARA VOTAR, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL ACUSE DE RECEPCIÓN.

RODILLO SW PROFESIONAL 3/4"…

PARTICIPACIONES 4722D049-A0EB- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y UNA IMPRESORA EPSON L6270 A LOS
(RAMO 28) - D747-8A1C- REPRESENTANTES DEL CENTRO DE SALUD SDO R02 DEL 22/09/23 Y 2 FOTOGRAFIAS, PÓLIZAS DIARIO Y
004827 30/09/2023 21,897.00 001764 30/09/2023 21,897.00 RECURSOS 13/09/2023 OFFICE DEPOT DE MEXICO MULTIFUN EPSON TANK L6270 NEG, MULTIFUN EPSON GASTO, RELATIVA AL RESGUARDO Y ACUSE DE LA EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE 8,999.00 12,898.00
FEDERALES 905C0A98EED8 21,897.00 IMPRESORAS PARA EL AREA DE VACUNACIÓN DEL CENTRO DE SALUD Y PARA EL AREA DE SECRETARIA
TANK L3251 NEG, MULTIFUN EPSON TANK L6270 NEG RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR EL 21,897.00 MUNICIPAL, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO, OFICIO DE
SOLICITUD DE PAGO, CFDI, ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO DE APROBACIÓN DE
BENEFICIARIO O USUARIO FINAL. COMPRA DE MULTIFUNCIONAL Y DE APROBACIÓN DE GASTOS PARA EL AREA DE VACUNACIÓN DEL
CENTRO DE SALUD URBANO SIERRA 06, COPIA CREDENCIAL PARA VOTAR Y CURP, SIN EMBARGO, NO
PRESENTÓ EL RESGUARDO.

PARTICIPACIONES 6A697EF5-E843- GRUPO IMPORTADOR FRESA CARBURO FG1 KARVIR, FRESA CARBURO FG2 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA LA CLINICA DEL
(RAMO 28) - F74E-962A- CORPORATIVO GRICOSA MUNICIPIO DEL 24/10/23; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
005316 27/10/2023 30,511.47 001948 27/10/2023 30,511.47 RECURSOS 24/10/2023 30,511.47 KARVIR, FRESA CARBURO FG3 KARVIR... GASTO, RELATIVA A LA AUTORIZACION DEBIDAMENTE OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA LA CLINICA DEL MUNICIPIO, 0.00 30,511.47
FEDERALES 2FCE3620931B 30,511.47
REQUISITADA; ASÍ COMO EL ACUSE DE RECEPCIÓN. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE PAGO
MISMO BANCO, COTIZACIÓN DE GRUPO IMPORTADOR CORPORATIVO GRICOSA, CURP Y CFDI, SIN
TOTAL $87,461.48 $87,461.48 $87,461.48 EMBARGO, NO PRESENTÓ EL ACUSE DE RECEPCIÓN. $8,999.00 $78,462.48
$87,461.48
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ

ELABORÓ REVISÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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