Page 122 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-20-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-39

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

DE CUENTA BANCARIA

PARTICIPACIONES RECIBO DE BUENO POR $6,354.00 (SEIS MIL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA APOYO AL SR.
TESORERIÁ SIN URIEL HIPOLITO GARCIA DEL 26/01/23. PÓLIZAS DIARIO Y
000030 25/01/2023 6,354.00 000009 26/01/2023 6,354.00 (RAMO 28) - 6,354.00 27/01/2023 URIEL HIPOLITO TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIOS 6,354.00 0.00
RECURSOS NÚMERO GARCIA 6,354.00 DE SOLICITUD DE APOYO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
6,354.00 SOLICITUD, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COPIA
PESOS 00/100) A FAVOR DEL C. URIEL RELATIVA A LA AUTORIZACION CREDENCIAL PARA VOTAR, CURP, COPIA COMPROBANTE DE
DOMICILIO Y RECIBO DE DINERO DEL C. URIEL HIPOLITO
FEDERALES HIPOLITO GARCIA. DEBIDAMENTE REQUISITADA. GARCIA, RECETAS MEDICAS Y TICKETS DE COMPRA DE
MEDICAMENTOS.

APOYO MENSUAL A 43 BENEFICIARIOS DEL OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO MENSUAL A 43
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA A PERSONAS CON
PARTICIPACIONES PROGRAMA APOYO A DISCAPACITADOS NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DISCAPACIDAD ENERO DEL 28/01/23 Y OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
(RAMO 28) - a771cf50-ceb8- MUNICIPIO DE SAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, GASTO DEL APOYO MENSUAL A 43 BENEFICIARIOS DEL
RECURSOS 452d-9956- DIONISIO PROGRAMA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENERO DEL
000063 31/01/2023 15,050.00 000020 31/01/2023 15,050.00 15,050.00 15/04/2023 OCOTEPEC 15,050.00 2023 $350 C/U REPRESENTADOS POR EL RELATIVA A LA SOLICITUD Y 15,050.00 30/01/23. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR 15,050.00 0.00
b8f582c48be5 CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, CFDI,
FEDERALES SEÑOR RIGOBERTO CRUZ GARCIA CON AUTORIZACION DEBIDAMENTE LISTA DE RESPONSABLES Y BENEFICIARIOS DEL "PROGRAMA
DISCAPACITADOS" ENERO 2023, COPIAS CREDENCIALES PARA
CUPR: CUGR921202HOCRRG04 Y DE REQUISITADA. VOTAR, CUPR'S, COMPROBANTES DE DOMICILIO,
CERTIFICADOS MEDICOS, ACTAS DE NACIMIENTO Y
ACUERDO. FOTOGRAFIAS.

APOYO MENSUAL A 43 BENEFICIARIOS DEL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO MENSUAL A 43
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA A PERSONAS CON
PARTICIPACIONES ebb94df9-2a05- MUNICIPIO DE SAN PROGRAMA APOYO A DISCAPACITADOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, DISCAPACIDAD FEBRERO DEL 26/02/23 Y OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
000247 28/02/2023 15,050.00 000091 28/02/2023 15,050.00 (RAMO 28) - 15,050.00 15/04/2023 4688-80c3- DIONISIO 15,050.00 CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO DE RELATIVA A LA SOLICITUD Y GASTO PARA EL APOYO MENSUAL A 43 BENEFICIARIOS DEL 0.00 15,050.00
RECURSOS 15,050.00 PROGRAMA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FEBRERO DEL
c64c97aefb3b OCOTEPEC 2023 $350 C/U REPRESENTADOS POR EL AUTORIZACION DEBIDAMENTE 28/02/23, SIN EMBARGO, ESTE CARECE DE FIRMA DE
AUTORIZACIÓN. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR
FEDERALES SEÑOR RIGOBERTO CRUZ GARCIA CON REQUISITADA. LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE
PAGO, CFDI Y LISTA DE RESPONSABLES Y BENEFICIARIOS DEL
CUPR: CUGR921202HOCRRG04 "PROGRAMA DISCAPACITADOS" FEBRERO 2023.

PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE 3 CORONAS DE FLORES
PARA CONDOLENCIA FAM. GARCIA MORALES 21/08/23 Y
(RAMO 28) - BBVA Bancomer, TRANSFERENCIA D0CE7B7F-BFD5- ABASTECEDORA LA 3 CORONA FLORAL DE CONDOLENCIAS A JUSTIFICATIVA DEL GASTO, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD. OFICIO DE
RECURSOS 28/08/2023 SPEI 0032166018 4AB6-B678- SERENA AUTORIZACIÓN DE GASTO COMPRA DE 3 CORONAS DE
003803 23/08/2023 12,000.00 001394 23/08/2023 12,000.00 12,000.00 28/08/2023 12,000.00 RELATIVA A LA SOLICITUD Y 12,000.00 12,000.00 0.00
S.A., 0119768483 EC228A9F4E78 FLORES DEL 23/08/23. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR
FAMILIA GARCIA MORALES AUTORIZACION DEBIDAMENTE LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE
PAGO, COMPROBANTE PAGO INTERBANCARIO, CFDI, COPIA
FEDERALES CREDENCIAL PARA VOTAR Y CURP.

REQUISITADA.

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