Page 121 - San Dionisio Ocotepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-19-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
CUENTA BANCARIA

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE INSTALACIÓN Y DESARMADO DE
GRADAS JARIPEO EN EL MUNICIPIO 09 AL 12 OCTUBRE DEL
PARTICIPACIONES 52D3E220-513F- REPRESENTACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA 01/10/23 Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD.
4A24-BD27- ARTISTICAS Y EVENTOS OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO INSTALACIÓN Y
005040 05/10/2023 48,720.00 001849 05/10/2023 48,720.00 (RAMO 28) - 04/10/2023 BBVA Bancomer, S.A., TRANSFERENCIA SPEI 48,720.00 04/10/2023 48,720.00 INSTALAR Y DESARMAR GRADAS PARA EL SOLICITUD, AUTORIZACION, UN MINIMO DE TRES DESARMADO DE GRADAS JARIPEO DEL 03/10/23; PÓLIZAS 0.00 48,720.00
3A30A59B6272 GOZOBI SA DE CV 48,720.00
RECURSOS FEDERALES 0119768483 0078678018 JARIPEO DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO; ASÍ DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC),
OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, COMPROBANTE PAGO
COMO LA EVIDENCIA DE LOS EVENTOS INTERBANCARIO Y CFDI, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TRES
COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO, ASÍ COMO LA
REALIZADOS. EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE SOLICITUD DE PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO
DEPORTIVO 20 AL 23 DICIEMBRE EN LA AGENCIA SANTO TOMAS
PARTICIPACIONES 2CEB0A3C-716B- REPRESENTACIONES PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DEL 24/12/23 Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD, EL
4A46-9605- ARTISTICAS Y EVENTOS REGISTRO CONTABLE SE REALIZÓ CON FECHA ANTERIOR A LA
005941 01/12/2023 44,007.59 002168 01/12/2023 44,007.59 (RAMO 28) - 44,007.59 26/12/2023 D6EEC7CEE691 EVENTO DEPORTIVO LOS DIAS 20 AL 23 DE SOLICITUD, AUTORIZACION, UN MINIMO DE TRES SOLICITUD. OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA LA 0.00 44,007.59
GOZOBI SA DE CV 44,007.59 PREPARACION DE ALIMENTOS EVENTO DEPORTIVO DEL 26/12/23,
RECURSOS FEDERALES 44,007.59
DICIEMBRE EN LA AGENCIA DE SANTO COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO; ASÍ EL REGISTRO CONTABLE SE REALIZÓ CON FECHA ANTERIOR A
LA AUTORIZACIÓN. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR
TOMAS DE ARRIBA COMO LA EVIDENCIA DE LOS EVENTOS LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO Y
CFDI, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TRES COTIZACIONES Y
REALIZADOS. CUADRO COMPARATIVO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS
EVENTOS REALIZADOS.

TOTAL $671,153.31 $671,153.31 $171,185.59 $499,967.72 $671,153.31 $671,153.31 $107,178.00 $563,975.31

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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