Page 123 - San Dionisio Ocotepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC ANEXO DAM-FC-20-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-39
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/035/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO $36,454.00 OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, OFICIO DE SOLICITUD DE COMPRA DEL 25/10/23, OFICIO DE
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
RELATIVA AL PROCESO DE GASTO PARA MATERIAL MEDICO EN APOYO A C. ATANACIO
DEL 27/10/23, PÓLIZAS DIARIO Y EGRESO, CUENTA POR
12,971.02 AGUJA ROSA CAL. 18GX1", ALGODON CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 96,371.02 LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC), CFDI Y OFICIO DE SOLICITUD
002431 31/12/2023 DE PAGO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TRES
PARTICIPACIONES B94AEFE9-8583- PLIZADO ESTERIL, BOTAS QUIRUGICAS X CONFORME A LA NORMATIVIDAD COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; CONTRATO;
83,400.00 11EE-A4B4- ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN
006733 31/12/2023 91,600.00 (RAMO 28) - 27/10/2023 BBVA Bancomer, TRANSFERENCIA 91,600.00 17/11/2023 DEYSI LIZETH PAR, CEFTRIAXONA SOLUCION 1G INY., APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN A LA LICITACIÓN. 0.00 96,371.02
RECURSOS S.A., 0119768483 SPEI 00350966002 $103,600.00 00155D012007 AGUILAR VASQUEZ 91,600.00 $33,404.00 $111,421.02
$144,825.02
CELECOXIB 200 MG CAJA CON 10 AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
FEDERALES CAPSULAS, CIPROFLOXACINO 500 MG CONDICIONES DISPONIBLES EN
C/14 TAB, CUBREBOCAS SIMPLE0…. CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES.
TOTAL $144,825.02 $140,054.00 $140,054.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EDUARDO PINEDA MATUS C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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