Page 145 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-12
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O RET. 1.25% DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ISR OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE TOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA SOLVENTADO

* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

OFICIO NÚMERO TM/AUT/0374/2023 DE FECHA 12 DE

1 PIEZA VARIADOR DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
1. NO PRESENTÓ
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA FRECUENCIA TRIFASICO
(MÉXICO), S.A., NUM. BANCARIA CLAVE DE EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
E13DB688-D93D- HIDRAULICA GS 125-150HP MCA VEIKONG DOCUMENTACIÓN
DE CTA: RASTREO: 29/06/2023 4F80-B1ED- SA DE CV
015477 28/07/2023 153,019.08 006576 28/07/2023 153,019.08 28/07/2023 18000252839 20230728400140BET0 153,019.08 153,019.08 0.00 153,019.08 MOD. FD500- 153,019.08 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA 153,019.08 0.00
13D59D1E21A9 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
000477852520 090G/110PT4,380-480
LA COMPRA DE LOS MATERIALES.
VAC,176 AMPS DE3X460 RELATIVA A:

VOLTS,(110 KW) * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
* LA AUTORIZACIÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA,
CORRESPONDIENTE

INSTALADO EN EL POZO EXPOFERIA.
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO

*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
FINAL DEL RECURSO

PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 015477; OFICIO DE NOTIFICACIÓN

DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM.

TM/099/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.

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