Page 146 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-12
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O RET. 1.25% DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ISR OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE TOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA SOLVENTADO
3 PZ VALVULA
COMPUERTA FO FO 2
ASIENTO BRONCE, 3 PZ
VALVULA COMPUERTA FO
FO 2 1/2 ASIENTO
BRONCE, 3 PZ VALVULA
COMPUERTA FO FO 3 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ASIENTO BRONCE, 3 PZ OFICIO NÚMERO TM/AUT/0419/2023 DE FECHA 28 DE
VALVULA COMPUERTA FO JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
FO 4 ASIENTO BRONCE, 6 EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
PZ EMPAQUE NEOPRENO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
2", 6 PZ EMPAQUE LA COMPRA DE LOS MATERIALES.
NEOPRENO 2 1/2", 6 PZ 1. NO PRESENTÓ * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
EMPAQUE NEOPRENO 3", 6 DOCUMENTACIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO DE VÁLVULAS INSTALADAS EN
PZ EMPAQUE NEOPRENO JUSTIFICATIVA DEL GASTO DIFERENTES POZOS DE AGUA POTABLE, ASI COMO
TRANSFERENCIA 4", 6 PZ EMPAQUE RELATIVA A: DIVERSOS MATERIALES.
BANCARIA CLAVE DE
BANCO SANTANDER F140B661-9E76- GUADALUPE IVAN NEOPRENO 6", 50 PZ * LA AUTORIZACIÓN * NO ACREDITA EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA
(MÉXICO), S.A., NUM. RASTREO: 49DA-A11D- FRANCISCO
017488 17/08/2023 129,515.86 007155 17/08/2023 128,120.21 17/08/2023 20230817400140BET00 128,120.21 27/07/2023 SANTIAGO 129,515.86 1,395.65 TORNILLO 5/8, 50 PZ 129,515.86 CORRESPONDIENTE INSTANCIA CORRESPONDIENTE 129,515.86 0.00
DE CTA: 259984FE1A68 128,120.21
18000252839 00472914430 * LA EVIDENCIA DEL DESTINO PÓLIZA DE EGRESO NÚM. 008108 REFERENTE AL PAGO DE
TUERCA 5/8, 50 PZ
ARANDELA PLANA GALV FINAL DEL RECURSO ISR RETENIDO, SOLICITUD PARA EL PAGO DE ISR, RECIBO
5/8", 28 PZ TORNILLO * NO ACREDITA EL ENTERO DE BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, OFICIO
GRADO 5, 7/8 X 2 1/2, 2 PZ LA RETENCIÓN ANTE LA TM/0554/2023 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
EMPAQUE NEOPRENO 8", INSTANCIA CORRESPONDIENTE ACUSE DE RECIBO DE DECLARACIÓN PROVISIONAL O
28 PZ TUERCA GRADO 5, DEFINITIVA DE IMPUESTOS, LISTADO DE RETENCIONES DE
7/8, 2 PZ MANGUERA ALTA PROVEEDORES DEL MES DE AGOSTO.
DENSIDAD 300PSI 3/8” *ADICIONALMENTE PRESENTÓ
OD TRANSPARENTE PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 017488; OFICIO DE NOTIFICACIÓN
100MTR, 20 PZ TUERCA DE DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE APROBADO NÚM.
ACOPLAMIENTO Y FERULA TM/099/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023;
MILTON ROY, 10 PZ KIT DEL
INYECTOR (RESORTE-
BALIN-ASIENTO TEFLON Y
ORING),10 PZ VALVULA DE
PIE-CHECK ROSC ½”
NPT/PVC, 5 PZ RASTRILLO
RECTO 16 DIENTES 60"
9/13
