Page 147 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-12
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O RET. 1.25% DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ISR OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE TOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA SOLVENTADO
1 EQUIPO VARIADOR DE
FRECUENCIA TRIFASICO
125/150 HP VFD500-
0906/110PT4, 380-480 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
VAC, 176 AMP, 1 LOTE OFICIO NÚMERO TM/AUT/0565/2023 DE FECHA 14 DE
JUEGO DE FUSIBLES DE AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
CUCHILLA, TAMAÑO NH3, EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
ACCION RAPIDA (AR), 1. NO PRESENTÓ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
690 VAC, 500 AMP 100KA, DOCUMENTACIÓN LA COMPRA DE LOS MATERIALES.
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA PARA VARIADOR MODELO JUSTIFICATIVA DEL GASTO * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
(MÉXICO), S.A., NUM. BANCARIA CLAVE DE
4C9E8797-4B79- ENRIQUE VFD500-055GT2, VFD500- RELATIVA A: REPORTE FOTOGRÁFICO DE INSTALACIÓN DE UN
DE CTA: RASTREO: 24/08/2023 4AAF-B879- NAVARRO CRUZ 130,052.24 AUTORIZACIÓN VARIADOR DE FRECUENCIA TRIFÁSICO DEL POZO LOMA
018332 30/08/2023 130,052.24 007628 30/08/2023 130,052.24 30/08/2023 18000252839 20230830400140BET0 130,052.24 130,052.24 0.00 130,052.24 090G/110PT4, VFD500- 130,052.24 0.00
EB6F4F9E096A * LA
000439913590 075GT2X1, 1 PIEZA
CORRESPONDIENTE ALTA, ASÍ COMO DE LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR DE
SECCIONADOR PORTA
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FLUJO Y MANÓMETRO GLICERINA
FUSIBLE 3 POLOS, TIPO:
FINAL DEL RECURSO *ADICIONALMENTE PRESENTÓ
NH3 MODELO: DNH7-630,
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 018332 Y OFICIO DE
400/690 VAC, 60 HZ X 1, 1
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE
PIEZA MODULO GPRS 4G
APROBADO NÚM. TM/099/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
(UNIDAD DE
DE 2023.
TRANSFERENCIA DE
DATOS) PARA VARIADOR
DE FRECUENCIA
VFD500/VFD500M X 1
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0630/2023 DE FECHA 06 DE
OCTUBRE DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
1. NO PRESENTÓ EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
BANCARIA CLAVE DE
BANCO SANTANDER BBDAB470-69EA- 8 XRO MANGUERA LED JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA COMPRA DE LOS MATERIALES.
(MÉXICO), S.A., NUM. RASTREO: LUCES FELIZ, SA DE 27,366.63 ROSA, DIAMETRO 10MM,
021395 12/10/2023 27,366.63 008972 12/10/2023 27,366.63 12/10/2023 20231012400140BET00 27,366.63 13/10/2023 27,366.63 0.00 RELATIVA A: * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO 27,366.63 0.00
DE CTA: 11EE-A569- 30 LED/M 27,366.63 AUTORIZACIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ILUMINACIÓN INSTALADA
18000207237 00434036950 CV
* LA
B7C1E240ACEB
CORRESPONDIENTE EN EL PALACIO MUNICIPAL Y EL KIOSKO.
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO *ADICIONALMENTE PRESENTÓ
FINAL DEL RECURSO PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 021395 Y OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE
APROBADO NÚM. PM/0116/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
DE 2023.
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