Page 149 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-12
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O RET. 1.25% DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ISR OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE TOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA SOLVENTADO
1 PIEZA TRANSFORMADOR * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SECO DE 5 KWA 440 A
220/127 VOLT, 1 PIEZA OFICIO NÚMERO TM/AUT/0657/2023 DE FECHA 06 DE
CENTRO DE CARGA Q03
MARCA SQUARE D DE 100 NOVIEMBRE DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
AMP, 1 PIEZA INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 3 X 1. NO PRESENTÓ EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
20 AMP, …1 PIEZA
TRANSFERENCIA 133,030.83 DOCUMENTACIÓN DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
BANCARIA CLAVE DE INTERRUPTOR TIPO DIN
BANCO SANTANDER 2446f3ed-e7f2- SW10 AMP DE 2 POLOS, 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA COMPRA DE LOS MATERIALES.
(MÉXICO), S.A., NUM. RASTREO: 495e-807e- PIEZA INTERRUPTOR TIPO
026507 22/12/2023 133,030.83 011561 22/12/2023 133,030.83 22/12/2023 20231222400140BET00 133,030.83 28/11/2023 9286f618f41e ENRIQUE 133,030.83 0.00 DIN SW 10 AMP DE 1 POLO, RELATIVA A: * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO 133,030.83 0.00
DE CTA: NAVARRO CRUZ 1 PIEZA 133,030.83 AUTORIZACIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA INSTALACIÓN DE MATERIAL
18000252839 00453017030 MICROINTERRUPTOR TIPO
DIN SW 10 AMP DE 3 * LA
POLOS
CORRESPONDIENTE ELÉCTRICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO SANTA
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO ANNA.
FINAL DEL RECURSO *ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 026507; OFICIO DE NOTIFICACIÓN
DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
TM/099/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
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