Page 148 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-12
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O RET. 1.25% DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA ISR OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE TOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA SOLVENTADO
1 PIEZA MEDIDOR TIPO
TURBINA, PARA AGUA
POTABLE FRÍA, MARCA
DOROT. INDICADOR DE
LECTURA DIRECTA EN M3
MATERIAL DEL CUERPO: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
HIERRO FUNDIDO TIPO DE OFICIO NÚMERO TM/AUT/0639/2023 DE FECHA 12 DE
CONEXIÓN: BRIDA DE 6” OCTUBRE DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
ANSI 125 CLASE 1. NO PRESENTÓ EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
METROLÓGICA: B DOCUMENTACIÓN DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
TRANSFERENCIA EXACTITUD: ±2% JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA COMPRA DE LOS MATERIALES.
BANCO SANTANDER
8ad1a4a0-ccfc- ENRIQUE CERTIFICADOS: ANCE RELATIVA A: * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
BANCARIA CLAVE DE 449d-8ff8- NAVARRO CRUZ 74,217.15 AUTORIZACIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO DE MATERIALES.
023791 14/11/2023 74,217.15 010104 14/11/2023 74,217.15 14/11/2023 (MÉXICO), S.A., NUM. 74,217.15 01/11/2023 74,217.15 0.00 74,217.15 (ASOCIACIÓN DE 74,217.15 0.00
fbc5a9eeb167 * LA
RASTREO: NORMALIZACIÓN Y
DE CTA: CORRESPONDIENTE *ADICIONALMENTE PRESENTÓ
CERTIFICACIÓN A.C.
20231115400140BET000 * LA EVIDENCIA DEL DESTINO PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 023791; OFICIO DE NOTIFICACIÓN
18000252839
0480345250
CUENTA CON LA NORMA FINAL DEL RECURSO DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
OFICIAL MEXICANA NOM TM/099/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023, FORMATO
012 SCFI 1994, 1 PIEZA DE ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES Y/O
VÁLVULA DE ADMISIÓN Y SERVICIOS.
EXPULSIÓN DE AIRE DE 1/2
MARCA STRONG, 1 PIEZA
MANOMETRO GLICERINA
MARCA DIABLO DE 200PSI
14KG RADIAL 1/4
CARATULA 2 PULG
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0519/2023 DE FECHA 17 DE
JULIO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
1 H87 VARIADOR DE EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
1. NO PRESENTÓ
TRANSFERENCIA FRECUENCIA TRIFASICO
BANCO SANTANDER DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
8b08742c-cffc- 125/150 HP MARCA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA CLAVE DE 4248-809a-
025320 08/12/2023 112,668.48 010931 08/12/2023 112,668.48 08/12/2023 (MÉXICO), S.A., NUM. 112,668.48 29/11/2023 ENRIQUE 112,668.48 0.00 112,668.48 VEIKONG MODELO 112,668.48 LA COMPRA DE LOS MATERIALES. 112,668.48 0.00
008de145acb5 NAVARRO CRUZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO 11/13
RASTREO: VFD500-090G/110PT4,
DE CTA: * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
380-480 VAC, 176 AMP. RELATIVA A:
20231208400140BET00
18000252839 AMP DE 3X 460 VOLTS, 18 REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA INSTALACIÓN DE UN
* LA AUTORIZACIÓN
00451743570
VARIADOR DE FRECUENCIA PARA EL CONTROL, PARO Y
MESES GARANTIA CORRESPONDIENTE
OPERACIÓN DEL POZO SAN BARTOLO.
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
FINAL DEL RECURSO
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 025320 Y OFICIO DE
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO
APROBADO NÚM. TM/099/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
DE 2023.
