Page 181 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIBLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-20-SOL-19
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
(MÉXICO), S.A., CUENTA NÚM.
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
18000207237 OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR TOTAL CONCEPTO
1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- OFICIO NÚMERO TM/AUT/545/2023 DE FECHA 04 DE
AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
47fbd690-7c71- DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
458a-8b3b-
25/08/2023 ALMA AGUIRRE 159,210.00 1,715.62 1,125 KILOGRAMO HULE NEGRO CAL. LA COMPRA DE LOS MATERIALES.
650eb0e15b6d MEZA 929.37 157,494.38
2.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
600, 8M. (ROLLO DE 50 M. APROX.).
CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES;
COTIZACIONES Y CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO
MSJBTO-20184-AD-IF-332/2023 DE FECHA 16 DE AGOSTO
DEL 2023 POR EL IMPORTE DE $157,494.38.
3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS:
-OFICIO N° DOP-DU/OV-ADM/7145/2023 DE FECHA 31 DE
1.- NO PRESENTÓ LA AGOSTO 2023 RELATIVO A LA ENTREGA DEL REPORTE
3 PIEZA CHICOTE PARA VIBRADOR DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA FOTOGRÁFICO
CONCRETO, 3 PIEZA CHICOTE PARA DEL GASTO: - REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ADQUIRIDO.
VIBRADOR DE CONCRETO, 30 PIEZA *LA AUTORIZACION 4.-NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA
DISCO DE SIERRA PARA MADERA 7 ¼, CORRESPONDIENTE INSTANCIA CORRESPONDIENTE:
30 PIEZA DISCO DE SIERRA PARA * EL PROCEDIMIENTO DE -PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 9224
020316 26/09/2023 159,210.00 008460 26/09/2023 242,811.01 26/09/2023 267,762.25 MADERA 7 ¼, 30 PIEZA DISCO DE 159,210.00 CONTRATACIÓN -ACUSE DE RECIBO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 159,210.00 0.00
1/2
SIERRA PARA MADERA 7 ¼, 100 PIEZA * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE FEDERALES
CUBETA DE PLASTICO 19L., 100 PIEZA LOS RECURSOS -COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR LA
CUBETA DE PLASTICO 19L., 10 PIEZA * NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA CANTIDAD DE $17,688.00 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS
GARRAFA DE PLASTICO 50L., 10 PIEZA RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
GARRAFA DE PLASTICO 50L., 10 PIEZA CORRESPONDIENTE -CUADRO DE RETENCIONES Y ENTERO DE ISR A TERCEROS
42bfa9b5-36fe- GARRAFA DE PLASTICO 20L., ... 100 * NO REGISTRÓ LA TRANSACCIONES PROVEEDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
405a-8a79-
25/08/2023 e10b68401306 ALMA AGUIRRE 86,246.00 85,316.63 PIEZA AEROSOL NARANJA EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 5.-NO REGISTRÓ LA TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
MEZA
FLUORESCENTE EVERLAST 400ML. DE SU REALIZACIÓN
SECADO UKLTRARAPIDO, 100 PIEZA CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL,
AEROSOL NARANJA FLUORESCENTE DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE
EVERLAST 400ML. SECADO MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL SE VAN
UKLTRARAPIDO, 1 CAJA CLAVO PARA REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA
CONCRETO DE 2", 1 CAJA CLAVO PARA CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE
CONCRETO DE 2", 4 PIEZA CINTA FRENTE.
METRICA DE 50 MTRS. TRUPER, 4 PIEZA 6.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
CINTA METRICA DE 50 MTRS. TRUPER, -PÓLIZA DIARIO 20316; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA
3 CAJA PINTURA EN SPRAY COLOR NÚM. 65/2022; OFICIO NÚMERO PM/098/2023 DE FECHA
NARANJA FLUORESCENTE, 3 CAJA 02 DE ENERO 2023; FORMATO DE SALIDA DE BODEGA
PINTURA EN SPRAY COLOR NARANJA BLOQUERA Y MUNICIPAL
FLUORESCENTE.
