Page 184 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-21-SOL-20
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
(MÉXICO), S.A., CUENTA
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
NÚM. 18000245583 OBSERVADO SOLVENTADO
RET. 1.25% DE SOLVENTADO
ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL TOTAL CONCEPTO
* LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICION
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0190/2023 DE FECHA 04 DE
FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL DIRIGIDO A LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS.
* LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE
FIRMADA
AC755D67-E886- AZUCENA 9,000 KILOGRAMO LISTADOS DE HOJAS DE CONTROL DE CONSUMO DE
4FA1-920A- SARMIENTO 1.- NO PRESENTÓ LA
011383 09/06/2023 90,828.00 004752 09/06/2023 89,849.25 09/06/2023 89,849.25 18/04/2023 90,828.00 978.75 89,849.25 HIPOCLORITO DE 90,828.00 90,828.00 0.00
6782CAE23C99 GARCIA HIPOCLORITO DEL MES DE ABRIL DE 2023 Y REPORTE
SODIO AL 13% DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
FOTOGRÁFICO DE SU RECEPCIÓN.
DEL GASTO:
* NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA
* LA AUTORIZACION
INSTANCIA CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE PARA SU
PÓLIZA DE EGRESO NÚM. 00460, REFERENTE AL PAGO DEL
ADQUISICION
ISR; OFICIO NÚM. TM/0315/2023, DE LA SOLICITUD PARA EL
* LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS
PAGO; RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES
DEBIDAMENTE FIRMADA
EN CANTIDAD DE $45,449.00; ACUSES DE RECIBO DE
* NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS
RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
FEDERALES; LISTADO DE ENTERO Y RETENCIONES A
CORRESPONDIENTE
PROVEEDORES DEL MES DE ABRIL, DE 2023.
* NO REGISTRÓ LAS
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
DE SU REALIZACIÓN
DE SU REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL,
DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE
MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL SE VAN
REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA
CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE
FRENTE
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 011383, OFICIO DE NOTIFICACIÓN
DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023
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