Page 185 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-21-SOL-20
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
(MÉXICO), S.A., CUENTA
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
NÚM. 18000245583 OBSERVADO SOLVENTADO
RET. 1.25% DE SOLVENTADO
ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL TOTAL CONCEPTO
* LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICION
A8A9C8D3-DE3A- AZUCENA 7,000 KILOGRAMO OFICIO NÚMERO TM/AUT/0193/2023 DE FECHA 04 DE
421C-9148- SARMIENTO
27/03/2023 70,644.00 761.25 69,882.75 HIPOCLORITO DE FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
79DE683EFEDC GARCIA 90,828.00 978.75
90,828.00 978.75 SODIO AL 13% EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS.
* LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE
FIRMADA
LISTADOS DE HOJAS DE CONTROL DE CONSUMO DE
1.- NO PRESENTÓ LA HIPOCLORITO DEL MES DE MARZO, MAYO Y JUNIO DE 2023
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE SU RECEPCIÓN
DEL GASTO: * NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA
* LA AUTORIZACIÓN INSTANCIA CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE PARA SU PÓLIZA DE EGRESO NÚM. 008108, REFERENTE AL PAGO DEL
df37a84d-26ad- AZUCENA 9,000 KILOGRAMO ADQUISICIÓN ISR; OFICIO NÚM. DE/5569/2023 Y TM/0554/2023, DE LA
4511-b9ea- SARMIENTO 89,849.25 HIPO ( HIPOCLORITO
016225 03/08/2023 252,300.00 006721 03/08/2023 249,581.25 03/08/2023 249,581.25 26/06/2023 252,300.00 * LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS SOLICITUD PARA EL PAGO; RECIBO BANCARIO DE PAGO DE 252,300.00 0.00
384192492692 GARCIA DE SODIO AL 13 % )
DEBIDAMENTE FIRMADA CONTRIBUCIONES EN CANTIDAD DE $21,019.00; ACUSES DE
* NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RECIBO DE DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE
RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA IMPUESTOS FEDERALES; LISTADO DE ENTERO Y
CORRESPONDIENTE RETENCIONES A PROVEEDORES DEL MES DE AGOSTO, DE
* NO REGISTRÓ LAS 2023.
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
DE SU REALIZACIÓN DE SU REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL,
DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE
MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL SE VAN
REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA
CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE
d3702d0c-198c- AZUCENA 9,000 KILOGRAMO FRENTE
4b6e-a07b- SARMIENTO 89,849.25 HIPO ( HIPOCLORITO
23/05/2023 c0e8aef69592 *ADICIONALMENTE PRESENTÓ
GARCIA DE SODIO AL 13 % )
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 016225, OFICIO DE NOTIFICACIÓN
DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.
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