Page 183 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-21-SOL-20
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
(MÉXICO), S.A., CUENTA
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
NÚM. 18000245583 OBSERVADO SOLVENTADO
RET. 1.25% DE SOLVENTADO
ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL TOTAL CONCEPTO
* LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICION
OFICIO NÚMERO TM/AUT/0186/2023 DE FECHA 04 DE
FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS.
* LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE
FIRMADA
LISTADOS DE HOJAS DE CONTROL DE CONSUMO DE
HIPOCLORITO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023,
45315559-08DD- AZUCENA 14,000 KILOGRAMO Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE SU RECEPCIÓN
4636-A5DF- SARMIENTO 1.- NO PRESENTÓ LA
007114 11/04/2023 141,288.00 002915 11/04/2023 139,765.50 11/04/2023 139,765.50 27/02/2023 141,288.00 1,522.50 139,765.50 HIPOCLORITO DE 141,288.00 141,288.00 0.00
5A9936B4546F GARCIA * NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA
SODIO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
INSTANCIA CORRESPONDIENTE
DEL GASTO:
PÓLIZA DE EGRESO NÚM. 00460, REFERENTE AL PAGO DEL
* LA AUTORIZACION
ISR; OFICIO NÚM. TM/0315/2023, DE LA SOLICITUD PARA EL
CORRESPONDIENTE PARA SU
PAGO; RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES
ADQUISICION
EN CANTIDAD DE $45,449.00; ACUSES DE RECIBO DE
* LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS
DEBIDAMENTE FIRMADA
FEDERALES; LISTADO DE ENTERO Y RETENCIONES A
* NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA
PROVEEDORES DEL MES DE ABRIL, DE 2023.
RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
CORRESPONDIENTE
DE SU REALIZACIÓN
* NO REGISTRÓ LAS
CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL,
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE
DE SU REALIZACIÓN
MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL SE VAN
REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA
CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE
FRENTE.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 007114, ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 65/2022 DE FECHA
23 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL ANÁLISIS Y APROBACIÓN
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 Y ACUERDOS
RELATIVOS; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN
DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM. PM/0101/2023 DE
FECHA 02 DE ENERO DE 2023
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