Page 186 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-21-SOL-20
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
(MÉXICO), S.A., CUENTA
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
NÚM. 18000245583 OBSERVADO SOLVENTADO
RET. 1.25% DE SOLVENTADO
ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL TOTAL CONCEPTO
* LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA SU
03a0d56b-b6ed- AZUCENA 9,000 KILOGRAMO ADQUISICION
4c68-bdaf- SARMIENTO 89,849.25 HIPO ( HIPOCLORITO
20/07/2023 f78141a9ba54 90,828.00 978.75 - OFICIO NÚMERO TM/AUT/0197/2023 DE FECHA 04 DE
GARCIA 90,828.00 978.75 DE SODIO AL 13 % ).
FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE
9,000 KILOGRAMO
89,849.25 HIPO ( HIPOCLORITO EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
DE SODIO AL 13 % ) DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS.
* LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE
FIRMADA
1.- NO PRESENTÓ LA LISTADOS DE HOJAS DE CONTROL DE CONSUMO DE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA HIPOCLORITO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2023.
DEL GASTO: * NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA
* LA AUTORIZACIÓN INSTANCIA CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE PARA SU PÓLIZA DE EGRESO NÚM. 010722, REFERENTE AL PAGO DEL
ADQUISICIÓN ISR; RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES EN
021275 10/10/2023 179,698.50 008907 10/10/2023 179,698.50 10/10/2023 179,698.50 179,698.50 * LA LISTA DE LOS BENEFICIARIOS CANTIDAD DE $20,018.00; ACUSES DE RECIBO DE 179,698.50 0.00
DEBIDAMENTE FIRMADA DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS
* NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA FEDERALES; LISTADO DE ENTERO Y RETENCIONES A
RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA PROVEEDORES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
CORRESPONDIENTE * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
* NO REGISTRÓ LAS DE SU REALIZACIÓN
addc4c35-f14d- AZUCENA TRANSACCIONES EN EL MOMENTO CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL,
4b1c-af35- SARMIENTO
11/08/2023 DE SU REALIZACIÓN DESCRIBEN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE
35b05cecad40 GARCIA
MAYOR NECESIDAD MOTIVO POR EL CUAL SE VAN
REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA
CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE
FRENTE
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ
PÓLIZA DE DIARIO NÚM. 021275; OFICIO DE NOTIFICACIÓN
DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO APROBADO NÚM.
PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023. OFICIO
NÚM. DE/7200/2023 DE PAGO DE VIÁTICOS
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