Page 182 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                  AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                          DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

            ENTIDAD FISCALIBLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC                                                                                                                                                                                                                                                                  ANEXO DAM-FC-20-SOL-19
                            DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

                              CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
                        SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
                SUB-SUBCUENTA: 51251-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

                                                                                                                                        INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                      ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                           PÓLIZA DE EGRESO                                   BANCO SANTANDER                                                     COMPROBANTE
                                                                                               (MÉXICO), S.A., CUENTA NÚM.
                                                                                                                                                                                                                                                           IMPORTE     OBSERVACIONES                         DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                  SOLVENTADO               NO
                                                                                                           18000207237                                                                                                                                   OBSERVADO                                                                                                       SOLVENTADO

NÚMERO  FECHA             IMPORTE      NÚMERO      FECHA             IMPORTE                   FECHA  IMPORTE               FECHA       NÚM.            PROVEEDOR         SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR  TOTAL        CONCEPTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1.- LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA SU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ADQUISICION DE LOS BIENES:

                          132,397.26                                                                                                                                                                                                                     132,397.26                                -OFICIO NÚMERO TM/AUT/0392/2023 DE FECHA 06 DE      132,397.26        0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE             915.74       0.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA

                                                                                                                                                                                                                       125 KILOS BOLSAS NEGRA PARA                     NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA COMPRA DE LOS MATERIALES.
                                                                                                                                                                                                                       VIVERO DE 10 X 15 CM, 600 KILOS
                                                                                                                                                                                                                       BOLSAS NEGRA PARA VIVERO DE 10 X                JUSTIFICATIVA DEL GASTO:    2.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
                                                                                                                                                                                                      133,313.00
                                                                                                                                        46B0A464-C604-  BELEM DEL CARMEN                                               40 CM MEDIDA ESPECIAL, 200 KILOS                * LA AUTORIZACION PRESENTA:
                                                                                                                                            43E3-A613-   JIMENEZ GARCIA                                                BOLSAS NEGRAS PARA VIVERO CON
020431  28/09/2023                     008561      28/09/2023        133,313.00 28/09/2023               133,313.00         04/09/2023                                    0.00         0.00                            FUELLE 15 X 22.                                 CORRESPONDIENTE PARA SU -REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PLANTACIÓN DE ISORAS Y
                                                                                                                                          72E075425825
                                                                                                                                                                                                                                                                       ADQUISICION DE LOS BIENES.  DURANTAS

                                                                                                                                                                                                                                                                       * LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

                                                                                                                                                                                                                                                                       LOS RECURSOS                PÓLIZA DIARIO 20431; OFICIO NÚMERO PM/0116/2023 DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO; ACTA

                          915.74                                                                                                                                                                                                                         915.74                                    DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DE DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIIO FISCAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2023.

TOTAL                     $292,523.00                                $376,124.01                      $401,075.25                                                         $ 245,456.00 $ 2,644.99     $376,124.01                                        $ 292,523.00                                                                                  $ 292,523.00      $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

                                ELABORÓ                                                                                   SUPERVISÓ                                                                           REVISÓ                                                                                                            AUTORIZÓ

        _________________________________________                                                     ______________________________________                                           _______________________________________                                                                                    ____________________________
                    C. IRVING ORTIZ PACHECO                                                               C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ                                                C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ                                                                                     C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
                                AUDITOR                                                                                     AUDITOR                                                    JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA                                                                                  DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

                                                                                                                                                                                            FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2/2
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