Page 182 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIBLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-20-SOL-19
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
(MÉXICO), S.A., CUENTA NÚM.
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
18000207237 OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL RET. 1.25% DE ISR TOTAL CONCEPTO
1.- LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICION DE LOS BIENES:
132,397.26 132,397.26 -OFICIO NÚMERO TM/AUT/0392/2023 DE FECHA 06 DE 132,397.26 0.00
JUNIO DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE 915.74 0.00
EGRESOS Y EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE AUTORIZA
125 KILOS BOLSAS NEGRA PARA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA COMPRA DE LOS MATERIALES.
VIVERO DE 10 X 15 CM, 600 KILOS
BOLSAS NEGRA PARA VIVERO DE 10 X JUSTIFICATIVA DEL GASTO: 2.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS
133,313.00
46B0A464-C604- BELEM DEL CARMEN 40 CM MEDIDA ESPECIAL, 200 KILOS * LA AUTORIZACION PRESENTA:
43E3-A613- JIMENEZ GARCIA BOLSAS NEGRAS PARA VIVERO CON
020431 28/09/2023 008561 28/09/2023 133,313.00 28/09/2023 133,313.00 04/09/2023 0.00 0.00 FUELLE 15 X 22. CORRESPONDIENTE PARA SU -REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PLANTACIÓN DE ISORAS Y
72E075425825
ADQUISICION DE LOS BIENES. DURANTAS
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
LOS RECURSOS PÓLIZA DIARIO 20431; OFICIO NÚMERO PM/0116/2023 DE
FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN
DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO; ACTA
915.74 915.74 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23
DE DICIEMBRE 2022 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIIO FISCAL
2023.
TOTAL $292,523.00 $376,124.01 $401,075.25 $ 245,456.00 $ 2,644.99 $376,124.01 $ 292,523.00 $ 292,523.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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