Page 204 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-21
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

ESTACION DE 73.29 MAGNA; 48.59 MAGNA; 31.91 123,402.74 123,402.74 0.00
0eee745a-3e9f-4a3f- SERVICIO LAS MAGNA; 20 MAGNA … 234.92
31/08/2023 127,340.98
9406-efbd767defc6 MARIPOSAS S.A. DIESEL; 156.67 DIESEL; 120 DIESEL;
25.01 DIESEL.
DE C.V.

e8c684e3-5b8e- ESTACION DE 39.18 MAGNA; 37.56 MAGNA; 37.58 * SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A
41d8-952f- SERVICIO LAS MAGNA; 37.74 MAGNA … 20.91
31/08/2023 MARIPOSAS S.A. 79,044.22 54,550.38 VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL 54,550.38 0.00
14f6dc4352bb MAGNA; 40.64 MAGNA; 1.21 INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LA CUENTA 99,131.76 0.00
DE C.V. MAGNA; 60 MAGNA; 52.01 MAGNA.
PÚBLICA. 105,821.73 0.00
30 MAGNA; 9.25 MAGNA; 38.91 121,241.00 0.00
MAGNA; 30 MAGNA …50 DIESEL; 50 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 85,291.26 0.00
102,999.64 55,053.67 0.00
ESTACION DE DIESEL; 50 DIESEL; 30 DIESEL; 30 ASÍ COMO DE VEHÍCULOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA 55,053.67 0.00
SERVICIO LAS DIESEL. 106,251.67 0.00
75ac0423-9134- MARIPOSAS S.A. DIVERSOS TRABAJOS Y PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
4689-a661- 41.51 MAGNA; 60 MAGNA; 38.80
31/08/2023 6d2dc6f56331 DE C.V. MAGNA; 59.72 MAGNA … 100 99,131.76 EN EL MUNICIPIO.
127,830.81
DIESEL; 100 DIESEL; 100 DIESEL; 100 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE COMODATO QUE
DIESEL; 100 DIESEL.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DESCRIBAN ESOS VEHICULOS.
20 MAGNA; 37.11 MAGNA; 21.96
MAGNA; 62.55 MAGNA …. 370 * SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ DICTAMEN ESPECIAL DCPH/M-TUX/001/2023 DE FECHA 02 DE
123,712.76
ESTACION DE DIESEL; 50 DIESEL; 140.02 DIESEL; COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA DOTACIÓN
50fa329f-a140-4537- SERVICIO LAS 155.01 DIESEL.
BANCO SANTANDER 31/08/2023 8006-27852204ffd8 MARIPOSAS S.A. ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO OFICIALES PROPIEDAD DE
MEXICO S.A CUENTA 30 MAGNA; 30 MAGNA; 30 MAGNA; 105,821.73 INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS
DE C.V. 90,079.52 30 MAGNA …. 370 DIESEL; 50 DIESEL;
NUMERO: LA CUENTA PÚBLICA ACTIVIDADES; RELACIÓN DE VEHÍCULOS NO OFICIALES DE
001449830180002455 50 DIESEL; 50 DIESEL.
023816 14/11/2023 955,469.59 010110 14/11/2023 955,469.59 14/11/2023 955,469.59 * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
83 34.06 MAGNA; 40.25 MAGNA; 46.01
MAGNA; 39.64 MAGNA …. 3 COMODATO QUE DESCRIBAN ESOS ARRENDADA POR EL MUNICIPIO; CONTRATOS DE COMODATO
68,840.56
ESTACION DE MAGNA; 2.66 MAGNA; 1.32 MAGNA; VEHÍCULOS. DE VEHÍCULOS Y CONTRATOS DE COMODATO DE
12e99dd3-4aa1-40c9- SERVICIO LAS 1.69 MAGNA.
12/09/2023 20.40 MAGNA; 28.99 MAGNA; 2.- NO CANCELO LA DOCUMENTACION MOTOCICLETAS.
b647-63c7c6993d01 MARIPOSAS S.A. 43.46 MAGNA; 9.49 MAGNA …. 50 121,241.00
125,684.31
DE C.V. DIESEL; 100 DIESEL; 100 DIESEL; 100 COMPROBATORIA DEL EGRESO RELATIVA * NO CANCELO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
DIESEL.
30 MAGNA; 30 MAGNA; 30 MAGNA; A LOS COMPROBANTES FISCALES DEL EGRESO RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES
1.32 MAGNA; 28.68 MAGNA … 100
109,936.79 DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON LA DIGITALES POR INTERNET (CFDI) CON LA LEYENDA
DIESEL; 100 DIESEL; 100 DIESEL; 30
ESTACION DE DIESEL; 100 DIESEL. LEYENDA "OPERADO "OPERADO

af3c4fbd-7f39-4278- SERVICIO LAS 85,291.26 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y XML
12/09/2023 DEBIDAMENTE CANCELADAS CON LA LEYENDA OPERADO

937b-9c8f2a45c25f MARIPOSAS S.A.

DE C.V. * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

5aadbc37-4d98- ESTACION DE POLIZAS DIARIO; VALIDACIONES DE CFDI BITÁCORAS DE
4bb7-a08e- SERVICIO LAS
12/09/2023 51489a28f150 MARIPOSAS S.A. 55,053.67 COMBUSTIBLE; LISTADOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO;
LISTADOS DE VEHÍCULOS; OFICIOS DE SOLICITUD Y ORDEN DE
DE C.V.
TICKETS Y NOTAS DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y

42bddb0a-9b5b- ESTACION DE RESGUARDOS.
4436-bdac- SERVICIO LAS
12/09/2023 d678fe3c7503 MARIPOSAS S.A. 55,053.67

DE C.V.

21/09/2023 5d50a323-6063- ESTACION DE 106,251.67
4e5f-86a2- SERVICIO LAS
MARIPOSAS S.A.
5fa03d3bb525
DE C.V.

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