Page 201 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-21
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
019426 CUENTA
019786
07/07/2023 SERVICIO VALLE 57.15 EFITEC87 (DESPACHO 513522-0); 67,032.44 67,032.44 0.00
7819ac7c-30aa-4bef- 60 EFITEC87 (DESPACHO 513521-0); 7.72 73,179.52 0.00
EFITEC87 (DESPACHO 513525-0) … 0.00
NACIONAL SA DE 68,971.72 127,477.89 0.00
b82a-0830abecefbc .33.73 EFITEC87 (DESPACHO 515313-0); 90,679.53 0.00
31.94 EFITEC87 (DESPACHO 515315-0); 0.00
CV 35 EFITEC87 (DESPACHO 515317-0). 121,417.16
145,309.28
07/07/2023 SERVICIO VALLE 50 DIESEL E+ (Despacho 513539- 73,179.52 * SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A
d9b1a066-470e-4187- 0); 70 DIESEL E+ (Despacho VEHICULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
513542-0); 50 DIESEL E+
NACIONAL SA DE (Despacho 513547-0) … 50 DIESEL INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LA CUENTA
93dd-916c40affae9 80,860.67
E+ (Despacho 515411-0); 30
CV EFITEC87 (Despacho 515435-0);
30 DIESEL E+ (Despacho 515436-
BANCO SANTANDER 0).

MEXICO S.A CUENTA 75.50 EFITEC87 (Despacho 513535-0); PÚBLICA.
108.04 DIESEL E+ (Despacho 513557-0);
14/09/2023 384,242.24 008060 14/09/2023 384,242.24 14/09/2023 NUMERO: 384,242.24 370 DIESEL E+ (Despacho 513574-0) … CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,
130,278.28
001449830180002455 21.26 EFITEC87 (Despacho 515409-0); ASÍ COMO DE VEHÍCULOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA
125.67 DIESEL E+ (Despacho 515412-0);
83 101.63 DIESEL E+ (Despacho 515462-0). DIVERSOS TRABAJOS Y PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

SERVICIO VALLE 37 EFITEC87 (Despacho 513565-0); EN EL MUNICIPIO.
8c4fcb27-11ac-4730- 26.57 EFITEC87 (Despacho 513571-0);
07/07/2023 10 EFITEC87 (Despacho 513573-0); 127,477.89 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE COMODATO QUE
NACIONAL SA DE 104,131.57 30EFITEC87 (Despacho 513580-0) …
9b9b-d766d7161dbf 11.27 EFITEC87 (Despacho 515440-0); JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DESCRIBAN ESOS VEHICULOS.
39.64 EFITEC87 (Despacho 515452-0);
CV 101.68 EFITEC87 (Despacho 515454-0).

100 DIESEL E+ (DESPACHO 523682-0); * SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ DICTÁMEN ESPECIAL DCPH/M-TUX/001/2023 DE FECHA 02 DE
140 DIESEL E+ (DESPACHO 523684-0);
148 DIESEL E+ (DESPACHO 523687-0) … COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA DOTACIÓN
85.28 EFITEC87 (DESPACHO 525755-0);
124,063.07 ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO OFICIALES PROPIEDAD DE
56.61 EFITEC87 (DESPACHO 525763-0);
227.92 DIESEL E+ (DESPACHO 525809- INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS
0); 26.68 EFITEC87 (DESPACHO 525870-
48bbc989-2b5f- SERVICIO VALLE 0). LA CUENTA PÚBLICA ACTIVIDADES; RELACIÓN DE VEHÍCULOS NO OFICIALES DE
404e-b1a2- NACIONAL SA DE
07/07/2023 5fb16687861e 104 DIESEL E+ (Despacho 526070-0); 90,679.53 * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
CV 95.46 DIESEL E+ (Despacho 526079-0); COMODATO QUE DESCRIBAN ESOS ARRENDADA POR EL MUNICIPIO; CONTRATOS DE COMODATO
28.06 EFITEC87 (Despacho 526083-0)
149,102.63 … 145.99 DIESEL E+ (Despacho 528342- VEHÍCULOS. DE VEHÍCULOS Y CONTRATOS DE COMODATO DE
0); 211.69 DIESEL E+ (Despacho 528351-
0); 141.12 DIESEL E+ (Despacho 528378- MOTOCICLETAS.
0).
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

POLIZAS DIARIO; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

INTERNET Y XML; VALIDACIONES DE CFDI BITÁCORAS DE

10/08/2023 SERVICIO VALLE 121,417.16 COMBUSTIBLE; LISTADOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO;
cf3eb5b3-0e5e-4f65- LISTADOS DE VEHÍCULOS; OFICIOS DE SOLICITUD Y ORDEN DE

NACIONAL SA DE TICKETS Y NOTAS DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y
a869-f9f7f3f27825

CV

BANCO SANTANDER RESGUARDOS.
MEXICO S.A CUENTA
15/09/2023 273,165.70 008176 15/09/2023 273,165.70 15/09/2023 273,165.70
NUMERO:
001449830180002455

83

22/08/2023 58ebcad7-29ce- SERVICIO VALLE 145,309.28
4eac-8f99- NACIONAL SA DE

d39670300b07 CV

12/22