Page 199 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-21
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
f032459b-90da- SERVICIO VALLE 95.06 DIESEL E+ (DESPACHO * SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A
4089-b34e- NACIONAL SA DE 488577-0); 82.22 DIESEL E+
12/04/2023 4217b9b7f397 (DESPACHO 488590-0; 155.04 163,135.93 VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL 163,135.93 0.00
CV DIESEL E+ (DESPACHO 488592-0) INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LA CUENTA 103,784.58 0.00
167,656.68
… 154.61 DIESEL E+ (DESPACHO PÚBLICA.
490785-0); 47.29 EFITEC87
(DESPACHO 490806-0); 145.36 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,
DIESEL E+ (DESPACHO 490758-0).
ASÍ COMO DE VEHÍCULOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA
35 DIESEL E+ (DESPACHO 488566-
0); 26.03 DIESEL E+ (DESPACHO DIVERSOS TRABAJOS Y PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
488568-0); 43.27 DIESEL E+
(DESPACHO 488571-0) … 30 EN EL MUNICIPIO.
110,550.40
EFITEC87 (DESPACHO 490834-0); 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE COMODATO QUE
60 DIESEL E+ (DESPACHO 490836-
0); 31.82 EFITEC87 (DESPACHO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DESCRIBAN ESOS VEHICULOS.
490847-0).
BANCO SANTANDER *SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ DICTAMEN ESPECIAL DCPH/M-TUX/001/2023 DE FECHA 02 DE
MEXICO S.A CUENTA COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA DOTACIÓN
013097 04/07/2023 278,207.65 005594 04/07/2023 278,207.65 04/07/2023 NUMERO: 278,207.65 ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO OFICIALES PROPIEDAD DE
001449830180002455 INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS
83 LA CUENTA PÚBLICA ACTIVIDADES; RELACIÓN DE VEHÍCULOS NO OFICIALES
* TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE PROPIEDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DE VEHÍCULOS Y
COMODATO QUE DESCRIBAN ESOS MAQUINARIA ARRENDADA POR EL MUNICIPIO; CONTRATOS DE
VEHÍCULOS. COMODATO DE VEHÍCULOS Y CONTRATOS DE COMODATO DE
MOTOCICLETAS.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZAS DIARIO; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET Y XML; VALIDACIONES DE CFDI BITÁCORAS DE
a2af5e98-7ea2- SERVICIO VALLE COMBUSTIBLE; LISTADOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO;
488b-8843- NACIONAL SA DE
12/04/2023 c69fcef38851 103,784.58 LISTADOS DE VEHÍCULOS; OFICIOS DE SOLICITUD Y ORDEN DE
CV TICKETS Y NOTAS DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y
RESGUARDOS.
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