Page 200 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-21
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
016200 CUENTA

016215 ESTACION DE

f6c16935-cea9-4ee8- SERVICIOS LAS 30 MAGNA; 30 MAGNA; 35 MAGNA 12,823.78 12,823.78 0.00
31/05/2023 12,823.78 76,549.30 0.00
0.00
a962-912b63bcce6c MARIPOSAS S.A. …. 50 DIESEL; 50 DIESEL; 50 DIESEL 14,860.13 0.00
112,851.24 0.00
DE C.V. 30 MAGNA; 30 MAGNA; 35 MAGNA …. 50 95,357.18
81,032.33 0.00
ESTACION DE 53,835.91
DIESEL; 50 DIESEL; 50 DIESEL 0.00
67921cd9-faa3-4386- SERVICIOS LAS 76,549.30 125,912.55
12/06/2023 24.07 MAGNA; 71.78 MAGNA; 20
BANCO SANTANDER 14,860.13 MAGNA; 36.03 MAGNA; 109.30 DIESEL;
MEXICO S.A CUENTA a99f-120a443615dc MARIPOSAS S.A.
185 DIESEL; 185 DIESEL.
03/08/2023 226,219.97 006715 03/08/2023 226,219.97 03/08/2023 NUMERO: 425,447.42 DE C.V.
75.01 MAGNA; 44.06 MAGNA; 9.97
31/05/2023 eebbbb7b-6b6c- ESTACION DE 117,503.73 MAGNA … 81.29 DIESEL; 210 DIESEL; 14,860.13 * SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A
12/06/2023 4567-8ec5- SERVICIOS LAS
0111d426fa36 MARIPOSAS S.A. 370 DIESEL VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL

DE C.V. 71.64 EFITEC87 (Despacho 498676-0);
370 DIESEL E+ (Despacho 498735-0);
ESTACION DE 15.83 EFITEC87 (Despacho 498736-0) … INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LA CUENTA
SERVICIOS LAS 98,850.76 10 EFITEC87 (Despacho 499979-0);
062fcbfe-c7cf-4fd9- 122.01 DIESEL E+ (Despacho 500249-0); 112,851.24 PÚBLICA.
20 EFITEC87 (Despacho 500292-0); CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,
b401-8a0b119e9753 MARIPOSAS S.A. DE 42.80 EFITEC87 (Despacho 500293-0).

C.V. 70 DIESEL E+ (Despacho 500759-0); 30 ASÍ COMO DE VEHÍCULOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA
EFITEC87 (Despacho 500761-0); 53.04
EFITEC87 (Despacho 500762-0); 35 DIVERSOS TRABAJOS Y PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
59,658.09 DIESEL E+ (Despacho 500765-0) … 10
ESTACION DE EFITEC87 (Despacho 503005-0); 35 EN EL MUNICIPIO.
0961c3c6-7f88-4dbf- SERVICIOS LAS DIESEL E+ (Despacho 503006-0); 30
22/05/2023 EFITEC87 (Despacho 503048-0). 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE COMODATO QUE
b8ca-4a60490e0b31 MARIPOSAS S.A. 95,357.18 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DESCRIBAN ESOS VEHICULOS.
65.55 EFITEC87 (Despacho 500803-0);
DE C.V. 370 DIESEL E+ (Despacho 500863-0); * SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ DICTAMEN ESPECIAL DCPH/M-TUX/001/2023 DE FECHA 02 DE
20 EFITEC87 (Despacho 500864-0) …
130,465.03 COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA DOTACIÓN
105.19 DIESEL E+ (Despacho 502991-0);
370 DIESEL E+ (Despacho 503009-0); ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO OFICIALES PROPIEDAD DE
61.63 EFITEC87 (Despacho 503010-0).
INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS

LA CUENTA PÚBLICA ACTIVIDADES; RELACIÓN DE VEHÍCULOS NO OFICIALES DE

SERVICIO VALLE * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
b072d4af-bff4-40d4-
22/05/2023 53,835.91 COMODATO QUE DESCRIBAN ESOS ARRENDADA POR EL MUNICIPIO; CONTRATOS DE COMODATO
NACIONAL SA DE
8222-9b23acd28142 VEHÍCULOS. DE VEHÍCULOS Y CONTRATOS DE COMODATO DE

CV MOTOCICLETAS.

BANCO SANTANDER * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
MEXICO S.A CUENTA
03/08/2023 380,323.16 006718 03/08/2023 380,323.16 03/08/2023 750,559.34 POLIZAS DIARIO; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
NUMERO:
INTERNET Y XML; VALIDACIONES DE CFDI BITÁCORAS DE

COMBUSTIBLE; LISTADOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO;

30/05/2023 SERVICIO VALLE 125,912.55 LISTADOS DE VEHÍCULOS; OFICIOS DE SOLICITUD Y ORDEN DE
45fac56a-b54c-4fb7- TICKETS Y NOTAS DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y

NACIONAL SA DE RESGUARDOS.
b4cb-b92cc61f6fc5

CV

30/05/2023 SERVICIO VALLE 70 DIESEL E+ (Despacho 500759-0); 30 87,777.86 87,777.86 0.00
f8a15bb9-9e2c-47a7- EFITEC87 (Despacho 500761-0); 53.04
EFITEC87 (Despacho 500762-0); 35
NACIONAL SA DE DIESEL E+ (Despacho 500765-0) … 10
94c9-c70d914c6e67 91,349.25
EFITEC87 (Despacho 503005-0); 35
CV DIESEL E+ (Despacho 503006-0); 35
EFITEC87 (Despacho 503048-0); 30
EFITEC87 (Despacho 503048-0.

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