Page 203 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-21
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
020932 CUENTA
020941
ESTACION DE

dd372c0b-1b4f-4d36- SERVICIOS LAS 46.14 MAGNA; 49.88 MAGNA; 28.79 159,258.50 159,258.50 0.00
25/07/2023 163,204.82 MAGNA … 255.06 DIESEL; 155.33 DIESEL; 77,242.77 0.00
141,154.83 0.00
8415-b521c54c306e MARIPOSAS S.A. 115 DIESEL; 370 DIESEL. 98,748.62 0.00
81,723.90 0.00
DE C.V. 0.00
100,148.45 0.00
BANCO SANTANDER 25/07/2023 6ea1469b-bbda- ESTACION DE 10 MAGNA; 9.53 MAGNA; 36.54 MAGNA; 77,242.77 140,495.82 0.00
42ac-8c4d- SERVICIOS LAS 82,773.09 30 MAGNA… 50 DIESEL; 50 DIESEL; 50 103,076.65 0.00
MEXICO S.A CUENTA 4e673bc18afa MARIPOSAS S.A. 0.00
DIESEL; 50 DIESEL 62,019.89
DE C.V. 83,907.89
05/10/2023 494,030.85 008763 05/10/2023 494,030.85 05/10/2023 NUMERO: 878,086.38
878,086.38
001449830180002455 ESTACION DE

83 fcd8b28e-5501-4887- SERVICIOS LAS 20 MAGNA; 44.08 MAGNA; 73.34 141,154.83 * SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A
31/07/2023 145,317.91 MAGNA … 117.22 DIESEL; 216 DIESEL; VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL

9175-fc16b7c37fee MARIPOSAS S.A. 128.40 DIESEL

DE C.V. INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LA CUENTA

ESTACION DE PÚBLICA.

c3e20919-5e38-4942- SERVICIOS LAS 30 MAGNA; 30.52 MAGNA; 36.62 98,748.62 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,
31/07/2023 102,735.03 MAGNA … 50 DIESEL; 50 DIESEL; 50 ASÍ COMO DE VEHÍCULOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA

976e-08d20b73bdb0 MARIPOSAS S.A. DIESEL; 50 DIESEL.

DE C.V. DIVERSOS TRABAJOS Y PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTACION DE EN EL MUNICIPIO.

BANCO SANTANDER af12199f-aed3-4c30- SERVICIOS LAS 49.31 MAGNA;: 58.04 MAGNA; 78.09 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE COMODATO QUE
MEXICO S.A CUENTA 25/07/2023 97,186.35 MAGNA; 5 MAGNA … 50 DIESEL; 100 81,723.90

NUMERO: 8d95-670c8a68ce88 MARIPOSAS S.A. DIESEL; 50 DIESEL; 100 DIESEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DESCRIBAN ESOS VEHICULOS.
001449830180002455
05/10/2023 215,895.11 008765 05/10/2023 215,895.11 05/10/2023 DE C.V. * SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ DICTÁMEN ESPECIAL DCPH/M-TUX/001/2023 DE FECHA 02 DE
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ESTACION DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA DOTACIÓN

16914df4-9e93-451c- SERVICIOS LAS 33.90 MAGNA; 30 MAGNA; 53.03 ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO OFICIALES PROPIEDAD DE
31/07/2023 118,708.76 MAGNA … 50 DIESEL; 50 DIESEL; 50 100,148.45

b854-3f7e8af5f223 MARIPOSAS S.A. DIESEL; 50 DIESEL INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS

DE C.V. LA CUENTA PÚBLICA ACTIVIDADES; RELACIÓN DE VEHÍCULOS NO OFICIALES DE

39.02 EFITEC87 ; 20 EFITEC87 ; 370 * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
DIESEL E+ (DESPACHO 528582-0); …
ad8dad04-d712- SERVICIO VALLE 370 DIESEL E+ (DESPACHO 530808-0); COMODATO QUE DESCRIBAN ESOS ARRENDADA POR EL MUNICIPIO; CONTRATOS DE COMODATO
4ac6-ba9c- NACIONAL SA DE 114,001.03
29/08/2023 134.89 DIESEL E+ (DESPACHO 530816- 140,495.82 VEHÍCULOS. DE VEHÍCULOS Y CONTRATOS DE COMODATO DE
e543c3a2c059 CV 0); 45.21 EFITEC87 (DESPACHO 530880-
0). MOTOCICLETAS.

27.84 EFITEC87; 36.03 EFITEC87 ; 36.21 * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
EFITEC87 (DESPACHO 528579-0); … 30
127,892.60 EFITEC87 (DESPACHO 530873-0); 52.09 POLIZAS DIARIO; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
EFITEC87 (DESPACHO 530874-0); 10
SERVICIO VALLE EFITEC87 (DESPACHO 530877-0). INTERNET Y XML; VALIDACIONES DE CFDI BITÁCORAS DE
a5cbf6b1-039b-41bc-
BANCO SANTANDER 29/08/2023 103,076.65 COMBUSTIBLE; LISTADOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO;
MEXICO S.A CUENTA NACIONAL SA DE LISTADOS DE VEHÍCULOS; OFICIOS DE SOLICITUD Y ORDEN DE
9658-9a991706891c
NUMERO:
001449830180002455 CV

438,519.80 438,519.80 83 438,519.80 TICKETS Y NOTAS DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y

27/10/2023 009624 27/10/2023 27/10/2023 RESGUARDOS.

27/09/2023 5056502b-9320- SERVICIO VALLE 49.15 EFITEC87 ; 26.34 EFITEC87 ; 26 62,019.89
4a8f-945e- NACIONAL SA DE EFITEC87 (DESPACHO 536591-0); … 3
79,652.78 EFITEC87 (DESPACHO 538620-0); 34.22
0831cb9cdc0e CV EFITEC87 (DESPACHO 538622-0); 40
EFITEC87 (DESPACHO 538746-0).

70 DIESEL E+; 50 DIESEL E+ ; 30 EFITEC87

808c0bdd-a448- SERVICIO VALLE (DESPACHO 537021-0); ..30 EFITEC87
4fea-90b5- NACIONAL SA DE
27/09/2023 e7a517101d04 86,973.39 (DESPACHO 538647-0); 50 DIESEL E+ 83,907.89
CV
(DESPACHO 538662-0); 58.70

EFITEC87 (DESPACHO 538663-0)

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