Page 202 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-21
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
020878 CUENTA

7d4cae3f-364d-47f8- 60.23 EFITEC87; 33.33 EFITEC87 41,432.08 41,432.08 0.00
10/08/2023 (Despacho 523644-0); 41.17 EFITEC87
72,634.11 … 6.73 EFITEC87 (Despacho 525189-0);
a2e9-996a7104ff83 93.57 EFITEC87 (Despacho 525707-0);
53.31 EFITEC87 (Despacho 525712-0).

6114a69d-7cb2-4691- 70 DIESEL E+ (Despacho 523664-0); 50 84,214.17 84,214.17 0.00
10/08/2023 DIESEL E+ (Despacho 523665-0); 46.46 106,878.07 0.00
91,571.11 DIESEL E+ (Despacho 523666-0) … 50 0.00
b6dd-44e6f438be8c DIESEL E+ (Despacho 525791-0); 30 57,109.35 0.00
EFITEC87 (Despacho 525817-0). 89,001.71 0.00
* SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A 105,674.50 0.00
35.02 EFITEC87; 39.74 EFITEC87 53,960.40 0.00
(Despacho 523674-0); 48.30 EFITEC87 VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL 101,351.46
123,626.00 … 60 EFITEC87 (Despacho 525886-0;
30 EFITEC87 (Despacho 525888-0); 50 INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LA CUENTA
EFITEC87 (Despacho 525889-0).
063b927b-d310-41a3- 106,878.07 PÚBLICA.
10/08/2023 66.36 EFITEC87; 37.44 EFITEC87 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO,
(DESPACHO 526038-0); 32.86 EFITEC87
95a0-65d8703c255e (DESPACHO 526039-0) … 30.96
81,759.77
EFITEC87 (DESPACHO 528262-0); 65.90 ASÍ COMO DE VEHÍCULOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA
EFITEC87 (DESPACHO 528276-0); 60
EFITEC87 (DESPACHO 528325-0). DIVERSOS TRABAJOS Y PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

50 DIESEL E+; 50 DIESEL E+ (DESPACHO EN EL MUNICIPIO.
526059-0); 46.66 DIESEL E+
95,670.21 (DESPACHO 526061-0) … 50 DIESEL E+; 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE COMODATO QUE
30 EFITEC87 (DESPACHO 528343-0); 10
7a8b9718-814c-4cae- EFITEC87 (DESPACHO 528347-0). JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DESCRIBAN ESOS VEHICULOS.
57,109.35
22/08/2023 8882- 81.01 EFITEC87 (DESPACHO 526065-0;
33.29 EFITEC87 (DESPACHO 526081-0); * SE IDENTIFICÓ QUE SUMINISTRÓ DICTAMEN ESPECIAL DCPH/M-TUX/001/2023 DE FECHA 02 DE
BANCO SANTANDER 50 DIESEL E+ … 38.79 EFITEC87
MEXICO S.A CUENTA 308a00ea0abd 121,336.32 COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO SE ENERO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA DOTACIÓN
(DESPACHO 528377-0); 25.70 EFITEC87
NUMERO: SERVICIO VALLE (DESPACHO 528379-0); 50 EFITEC87 ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS NO OFICIALES PROPIEDAD DE
001449830180002455 (DESPACHO 528380-0).
04/10/2023 771,956.91 008722 04/10/2023 771,956.91 04/10/2023 771,956.91 NACIONAL SA DE INVENTARIO DEL MUNICIPIO, INTEGRADO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS
83 32.65 EFITEC87; 27.01 EFITEC87
CV (DESPACHO 528532-0); 32.84 EFITEC87 LA CUENTA PÚBLICA ACTIVIDADES; RELACIÓN DE VEHÍCULOS NO OFICIALES DE
77,169.32 (DESPACHO 528536-0) … 5.02 EFITEC87
93ef06ff-d896-4d79- (DESPACHO 530739-0); 5.014 EFITEC87 89,001.71 * TAMPOCO EXISTEN CONTRATO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
22/08/2023 (DESPACHO 530758-0). COMODATO QUE DESCRIBAN ESOS ARRENDADA POR EL MUNICIPIO; CONTRATOS DE COMODATO

b1fd-12da7c49b638 70 DIESEL E+ (DESPACHO 528553-0);
25.80 DIESEL E+ (DESPACHO 528558-
0); 50 DIESEL E+ (DESPACHO 528564- VEHÍCULOS. DE VEHÍCULOS Y CONTRATOS DE COMODATO DE
108,190.20 0); … 30 EFITEC87 (DESPACHO 530827-
0); 30 DIESEL E+ (DESPACHO 530828- MOTOCICLETAS.
0); 41.05 EFITEC87 (DESPACHO 530861-
0). * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

22/08/2023 ce44e95b-ed92- 105,674.50 POLIZAS DIARIO; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
404e-94af- INTERNET Y XML; VALIDACIONES DE CFDI BITÁCORAS DE

b48faecea606 COMBUSTIBLE; LISTADOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO;

LISTADOS DE VEHÍCULOS; OFICIOS DE SOLICITUD Y ORDEN DE

TICKETS Y NOTAS DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y

RESGUARDOS.

bc39a5b2-7c68-4f77- 53,960.40
29/08/2023

bfc5-9193686b6743

29/08/2023 7deead00-dadf- 101,351.46
4fdd-bbd5-
c37fa7bf1c5f

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