Page 253 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO:
-SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA POR LA CANTIDAD DE $171,704.00
(CIENTOSETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100
M.N.) MAS IVA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.
2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO N° APA/724/2023 CON FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA RENTA
DE MAQUINARIA
1 SERV ARENDAMIENTO DE -CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
RETROEXCAVADORA 430D
ITCATERPILLAR NO. SERIE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
CAT0430DVBML01120, CON
010238 23/05/2023 134,532.16 004261 23/05/2023 134,532.16 23/05/2023 BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 134,532.16 03/05/2023 00B6B293-C36E- DEELEG EXTENSION HIDRAULICA Y 134,532.16 ADQUISICIONES 134,532.16 0.00
(MÉXICO), S.A., BANCARIA CLAVE DE 40FC-8B91- AUTOMATION & 134,532.16 1.- NO PRESENTÓ LA
CUENTA NÚM. MARTILLO,CORRESPONDIENTE
18000207237 RASTREO 6866441BB0E0 INDUSTRIAL AL MES DE ABRIL, A CARGO DE -OFICIO S/N CON FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
20230524400140BET0 SERVICES LA SUBDIRECCION DE AGUA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
000426040080 SANEAMIENTO. SOLICITUD DE COTIZACIÓN
DEL GASTO:
-COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DEELEG AUTOMATION &
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA
INDUSTRIAL SERVICES
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
-OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
SERVICIOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40.
ADJUDICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL REGLAMENTO DE
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA
-CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-IF-015/2023
CON EL PROVEEDOR DELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL
SERVICES S. DE R. L. DE C.V., CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE 2023.
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 10238; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
2022 Y OFICIO NÚMERO PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023
9/33
