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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO:
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO -SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
DE UN TRACTOR SOBRE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
ORUGAS MARCA CATERPILLAR MAQUINARIA POR LA CANTIDAD DE $119,224.13 (CIENTO
F9B1B5DC-E581- FERNANDO UBIETA MODELO D7G, CON NÚMERO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 13/100
DC4B-BE0C- TADEO
17/04/2023 55F0D1178E2F 161,501.00 DE SERIE: 92V09899; DURANTE M.N.) MAS IVA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.
EL PERIODO DE ENERO 2023, EN 2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
EL BASURERO MUNICIPAL DE -OFICIO N° CLP/003-1/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
SAN JUAN BAUTISTA RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
TUXTEPEC, OAXACA. MAQUINARIA
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
-OFICIO S/N CON FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
-COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FERNANDO URBIETA TADEO
012228 23/06/2023 323,002.00 005152 23/06/2023 323,002.00 23/06/2023 BANCO SANTANDER REFERENCIA 323,002.00 323,002.00 -OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023 323,002.00 0.00
(MÉXICO), S.A., 992023062313044773 1.- NO PRESENTÓ LA
CUENTA NÚM.
18000245583 H541 RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO
SERVICIOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40.
DEL GASTO:
ADJUDICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL REGLAMENTO DE
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
TUXTEPEC, OAXACA
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
-CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-FIV-
* NO REGISTRO LAS TRANSACCIONES
003/2023 CON EL PROVEEDOR C. FERNANDO UBIETA TADEO
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
DONDE MANIFIESTA LO SIGUIENTE: "LOS MONTOS DE
DE UN TRACTOR SOBRE FACTURACIÓN, ESTARÁN DENTRO DEL RANGO QUE VAN DESDE
ORUGAS MARCA CATERPILLAR $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) HASTA LA CANTIDAD DE
9CBD4DB5-A08C- MODELO D6H, CON NÚMERO $2,500,00.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100
FERNANDO UBIETA
17/04/2023 161,501.00 DE SERIE: 8FC04319; DURANTE M.N. DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL" CON
A64A-8192-
TADEO EL PERIODO DE ENERO 2023, EN VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
AFFB26B59AC5
EL BASURERO MUNICIPAL DE 3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
SAN JUAN BAUTISTA REALIZACIÓN
TUXTEPEC, OAXACA. CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 12228; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
2022; OFICIO NÚMERO PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 Y OFICIO DE RELATIVO A LA SOLICITUD DEL SERVICIO
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