Page 257 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
04/07/2023 BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
013055 005578 185,600.00 DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO:
-SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
1 SERVICIO 72141700- RENTA 2023 EN DONDE SE APRUEBA EL ARRENDAMIENTO DE
DE UNIDAD RECOLECTOR DE MAQUINARIA PESADA
RESIDUOS SOLIDOS 2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
F774046C-B478- LEMPAA COMERCIO DOMICILIARIOS, MARCA -OFICIO N° CLP/003-1/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
01/03/2023 456A-862E- Y SERVICIOS DE 92,800.00 FREIGHTLINER, MODELO RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
2E7605137C0E IMPACTO COLUMBIA 112 Y NUMERO DE MAQUINARIA
SERIE 1FUBF9DE44LN40255 - OFICIO N° APA/724/2023 CON FECHA 02 DE ENERO 2023
CORRESPONDIENTE AL MES DE RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA RENTA
ENERO DEL 2023. DE MAQUINARIA
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
-OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN A EL PROVEEDOR
LEMPAA COMERCIO Y SERVICIOS DE IMPACTO, S.A. DE C.V.
-4 COTIZACIONES DEL PROVEEDOR LEMPAA COMERCIO Y
04/07/2023 185,600.00 04/07/2023 BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 185,600.00 185,600.00 SERVICIOS DE IMPACTO, S.A. DE C.V. 185,600.00 0.00
(MÉXICO), S.A., BANCARIA CLAVE DE 1.- NO PRESENTÓ LA
CUENTA NÚM.
18000245583 RASTREO -OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
20230704400140BET0 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
000420218140 RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
DEL GASTO:
1 SERVICIO RENTA DE UNIDAD
SERVICIOS.
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA
-CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-IF-016/2023
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CON EL PROVEEDOR LEMPAA COMERCIO Y SERVICIOS DE
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
IMPACTO, S.A. DE C.V. CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE
* NO REGISTRO LAS TRANSACCIONES
DICIEMBRE 2023
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
-CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ABIERTO N°
RECOLECTOR DE RESIDUOS MSJBTO-20184-CA-AD-IF-016/2023 CON EL OBJETO DE
SOLIDOS DOMICILIARIOS, INCLUIR UN EQUIPO Y/O MAQUINARIA EXTRA.
07DACF1F-6FE2- LEMPAA COMERCIO MARCA ISUZU, MODELO -CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-FIV-
92,800.00
09/03/2023 45FF-82B6- Y SERVICIOS DE 002/2023 CON EL PROVEEDOR LEMPAA COMERCIO Y
FORWARD 1400 2020, NUMERO
4BDC3CE18A5B IMPACTO
DE SERIE 1FDF3G63HEF28310 SERVICIOS DE IMPACTO, S.A. DE C.V. DONDE MANIFIESTA LO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SIGUIENTE: "LOS MONTOS DE FACTURACIÓN, ESTARÁN DENTRO
ENERO DEL 2023. DEL RANGO QUE VAN DESDE $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.)
HASTA LA CANTIDAD DE $2,500,00.00 (DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. DURANTE EL PRESENTE
EJERCICIO PRESUPUESTAL" CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE 2023
3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
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