Page 256 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO:
1 SERV RENTA DE CAMION -OFICIO NÚMERO TM/AUT/0004/2023 DE FECHA 01 DE ENERO
RECOLECTOR COMPACTADOR
DE BASURA MARCA DEL 2023, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y EL
MERCEDES BENZ MODELO 1993
81,200.00 TESORERO MUNICIPAL CON FIRMA Y SELLO DE LOS MISMOS,
SERIE 3AM68519850015441
9AFDF7B1-5BD3- LA PROVEEDORA PLACAS RX60029 POR EL DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE
4B3C-B6B9- UNIVERSAL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL
02/03/2023 45751BF1EF4C CASTAÑEDA 31 DE ENERO DE 2023. AUTORIZA EL ARRENDAMIENTO DE LOS CAMIONES
2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-CUADROS COMPARATIVOS DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
-6 COTIZACIONES DE LOS DIVERSOS PROVEEDORES
-CONTRATO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y/MAQUINARIA N°
MSJBTO-20184-AD-FIV-029/2023 CON EL PROVEEDOR LA
PROVEEDORA UNIVERSAL CASTAÑEDA, S.A. DE C.V. POR UN
IMPORTE TOTAL DE $81,200.00 (OCHENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CON UNA VIGENCIA DE 10
012906 03/07/2023 162,400.00 005514 03/07/2023 162,400.00 03/07/2023 BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 162,400.00 162,400.00 MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA PRIMERO DE ENERO DE 162,400.00 0.00
(MÉXICO), S.A., BANCARIA CLAVE DE 1.- NO PRESENTÓ LA
CUENTA NÚM.
18000245583 RASTREO DOS MIL VEINTITRÉS Y HASTA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE
20230703400140BET0 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
000489647240 DOS MIL VEINTITRÉS
DEL GASTO:
1 SERVICIO RENTA DE CAMION
-CONTRATO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y/MAQUINARIA N°
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA
MSJBTO-20184-AD-FIV-050/2023 CON EL PROVEEDOR LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
PROVEEDORA UNIVERSAL CASTAÑEDA, S.A. DE C.V. POR UN
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
IMPORTE TOTAL DE $81,200.00 (OCHENTA Y UN MIL
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CON UNA VIGENCIA DE 10
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA PRIMERO DE MARZO DE
RECOLECTOR COMPACTADOR DOS MIL VEINTITRÉS Y HASTA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE
DE BASURA MARCA DOS MIL VEINTITRÉS
09A262E8-CDF9- LA PROVEEDORA MERCEDES BENZ, MODELO 3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
4845-8588- UNIVERSAL
21/04/2023 672A7019715E CASTAÑEDA 81,200.00 1993, SERIE REALIZACIÓN
3AM68519850015441, PLACAS CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
RX60029 POR EL PERIODO DEL QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
DE 2023. COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 12906; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
2022 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; OFICIO NÚMERO
PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
NOTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
APROBADO
12/33
