Page 258 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO:
-SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
CAMIONES PIPA POR LA CANTIDAD DE $155,000.00 (CIENTO
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) MAS IVA POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO N° APA/082/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE PIPAS
MANIFESTANDO QUE "EL GRUPO TRANSPORTISTA NOROESTE,
SURESTE, AERO Y TERRESTRE S.A. DE C.V. ES EL ÚNICO
SINDICATO QUE CUENTA CON LA CONCESIÓN DE PIPEROS EN EL
ESTADO"
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
013077 04/07/2023 179,800.00 005585 04/07/2023 179,800.00 04/07/2023 BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 179,800.00 27/04/2023 5D8499E4-E557- GRUPO 5 SERVICIO ARRENDAMIENTO 179,800.00 -OFICIO S/N DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA 179,800.00 0.00
(MÉXICO), S.A., BANCARIA CLAVE DE 11ED-9825- TRANSPORTISTA DE 5 UNIDADES UTILIZADAS EN 1.- NO PRESENTÓ LA
CUENTA NÚM. NORESTE SURESTE 179,800.00 EL SUMINISTRO DE ACARREO
18000245583 RASTREO 00155D014009 AERO Y TERRESTRE DE DIFERENTES COLONIAS DEL SOLICITUD DE COTIZACIÓN
20230704400140BET0 MES DE ABRIL DEL 2023. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
000420218300 -COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GRUPO TRANSPORTISTA
DEL GASTO:
NOROESTE, SURESTE, AERO Y TERRESTRE S.A. DE C.V.
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA
-OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
RELATIVO A LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SERVICIOS
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES
-CONTRATO ARRENDAMIENTO DE UNIDADES TIPO PIPA
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
N°MSJBTO-20184-AD-FIV-002A/2023 CON EL PROVEEDOR
GRUPO TRANSPORTISTA NORESTE SURESTE AERO Y TERRESTRE,
S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $179,800.00 (CIENTO
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CON
UNA VIGENCIA DE 2 AL 31 DE ENERO DEL 2023
-CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-FIV-
006/2023 CON EL PROVEEDOR GRUPO TRANSPORTISTA
NORESTE SURESTE AERO Y TERRESTRE, S.A. DE C.V., CON UNA
VIGENCIA DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.
3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZA DIARIO NÚMERO 13077
14/33
