Page 275 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 275
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO:
-SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA POR LA CANTIDAD DE $171,704.00 (CIENTO
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
MAS IVA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.
2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO N° APA/724/2023 CON FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA RENTA
DE MAQUINARIA
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
1 SERV ARRENDAMIENTO DE -OFICIO S/N CON FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
RETROEXCAVADORAMARCA
CATERPILLAR, MODELO 430D SOLICITUD DE COTIZACIÓN
IT. NO. DE SERIE:
026740 27/12/2023 146,886.16 011732 27/12/2023 146,886.16 27/12/2023 BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 146,886.16 07/11/2023 A251D69E-7A22- DEELEG CAT0430DVBML01120, CON 146,886.16 -COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DEELEG AUTOMATION & 146,886.16 0.00
(MÉXICO), S.A., BANCARIA CLAVE DE 46EC-AD98- AUTOMATION & EXTENSION HIDRAULICA Y 1.- NO PRESENTÓ LA
CUENTA NÚM. 146,886.16
18000207237 RASTREO 8D8297E3C844 INDUSTRIAL MARTILLO CORRESPONDIENTE INDUSTRIAL SERVICES
20231227400140BET00 SERVICES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
A CARGO DE LA
00437281370 SUBDIRECCION DE AGUA -OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
POTABLE, ALCANTARILLADO Y DEL GASTO:
SANEAMIENTO.
RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA
SERVICIOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
ADJUDICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL REGLAMENTO DE
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES
TUXTEPEC, OAXACA
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
-CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-IF-015/2023
CON EL PROVEEDOR DELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL
SERVICES S. DE R. L. DE C.V., CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE 2023.
3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 26740; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
2022; OFICIO NÚMERO PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 Y OFICIO RELAIVO A LA SOLICITUD DE LA RENTA DE
MAQUINARIA
31/33
