Page 274 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
025418 011035 DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO:
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO -SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
DE RETROEXCAVADORA
CATERPILLAR 426C 4X4 CON 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
BOTE DE ALMEJA CON
99,141.72 NUMERO DE SERIE: 6XN00534 MAQUINARIA PESADA EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
CON UN PERIODO DEL 01 AL 31
DE339DA3-6E9A- GAITZFER GRUPO DE AGOSTO 2023. EN EL DIRECTA
43F3-98A6- CONSTRUCTOR BASURERO DE SAN JUAN
07/09/2022 BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA. 2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
EF768AC7048A
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO -OFICIO N° CLP/003-1/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
DE RETROEXCAVADORA
CATERPILLAR 426C 4X4 CON RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
BOTE DE ALMEJA CON
NUMERO DE SERIE: 6XN00534 MAQUINARIA
CON UN
PERIODO DEL 01 AL 31 DE -CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
OCTUBRE DEL 2023. EN EL
BASURERO DE SAN JUAN DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
289,381.72 BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.,
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO ADQUISICIONES
DE TRACTOR SOBRE ORUGAS
CATERPILLAR D6H CON -OFICIO S/N DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATYIVO A LA
NUMERO DE SERIE
D6H4GG00375 CON UN SOLICITUD DE COTIZACIÓN A EL PROVEEDOR GAITZFER GRUPO
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE 2023. EN EL CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
BASURERO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA. -COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GAITZFER GRUPO
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
DE RETROEXCAVADORA
CATERPILLAR 426C 4X4 CON -OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
BOTE DE ALMEJA CON
96,280.00 NUMERO DE SERIE: 6XN00534 1.- NO PRESENTÓ LA RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
CON UN PERIODO DEL 01 AL 30
DE SEPTIEMBRE 2023. EN EL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SERVICIOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40.
BASURERO DE SAN JUAN
BANCO SANTANDER BAUTISTA TUXTEPE OAXACA. DEL GASTO: ADJUDICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL REGLAMENTO DE
(MÉXICO), S.A.,
13/12/2023 484,803.44 13/12/2023 484,803.44 13/12/2023 CUENTA NÚM. REFERENCIA 8I620 484,803.44 01/11/2023 0CAE9A92-EC37- GAITZFER GRUPO * LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 484,803.44 0.00
18000245583 484A-BA16- CONSTRUCTOR 484,803.44 TUXTEPEC, OAXACA
C601897BAF03 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN -CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-FIV-
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES 004/2023 CON EL PROVEEDOR GAITZFER GRUPO
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. DONDE MANIFIESTA LO SIGUIENTE:
"LOS MONTOS DE FACTURACIÓN, ESTARÁN DENTRO DEL RANGO
QUE VAN DESDE $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) HASTA LA
CANTIDAD DE $2,500,00.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.) DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
PRESUPUESTAL" CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO HASTA EL 31
DE DICIEMBRE DE 2023.
3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
DE9EE5BC-52F6- GAITZFER GRUPO NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
45BB-9BCD- CONSTRUCTOR
02/10/2023 D3E376D29AFA 4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 25418; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
2022; OFICIO NÚMERO PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 Y OFICIOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DEL
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
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