Page 270 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
023445 DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO:
-SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
CAMIONES PIPA POR LA CANTIDAD DE $155,000.00 (CIENTO
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) MAS IVA POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA.
2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO N° APA/082/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE PIPAS
MANIFESTANDO QUE "EL GRUPO TRANSPORTISTA NOROESTE,
SURESTE, AERO Y TERRESTRE S.A. DE C.V. ES EL ÚNICO
SINDICATO QUE CUENTA CON LA CONCESIÓN DE PIPEROS EN EL
ESTADO"
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
-OFICIO S/N DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
5 SERV ARRENDAMIENTO DE 5 1.- NO PRESENTÓ LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN
UNIDADES TIPO PIPAS
TRANSFERENCIA UTILIZADAS EN EL SUMINISTRO DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA -OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
BANCARIA CLAVE DE Y ACARREO DE AGUA EN
APORTACIONES BANCO SANTANDER BA3BADCF-5E4D- GRUPO 179,800.00 DEL GASTO: RELATIVO A LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
(RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., RASTREO 11EE-855C- TRANSPORTISTA DIFERENTES COLONIAS DE LA
03/11/2023 179,800.00 009841 03/11/2023 179,800.00 CUENTA NÚM. 20231103400140BET00 179,800.00 28/09/2023 NORESTE SURESTE CIUDAD, CORRESPONDIENTE * LA AUTORIZACIÓN PARA LA SERVICIOS 179,800.00 0.00
IV) - RECURSOS 18000245583 00155D014009 AERO Y TERRESTRE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 179,800.00 -CONTRATO ARRENDAMIENTO DE UNIDADES TIPO PIPA
FEDERALES 00418935620 2023.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N°MSJBTO-20184-AD-FIV-002A/2023 CON EL PROVEEDOR
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES GRUPO TRANSPORTISTA NORESTE SURESTE AERO Y TERRESTRE,
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $179,800.00 (CIENTO
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CON
UNA VIGENCIA DE 2 AL 31 DE ENERO DEL 2023
-CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-FIV-
006/2023 CON EL PROVEEDOR GRUPO TRANSPORTISTA
NORESTE SURESTE AERO Y TERRESTRE, S.A. DE C.V., CON UNA
VIGENCIA DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.
3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 23445; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
2022 Y OFICIO NÚMERO PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023
26/33
