Page 271 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO:
-SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA POR LA CANTIDAD DE $171,704.00 (CIENTO
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
MAS IVA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.
2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO N° APA/724/2023 CON FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA RENTA
DE MAQUINARIA
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
1 SERV ARRENDAMIENTO DE ADQUISICIONES
RETROEXCAVADORAMARCA
CATERPILLAR, MODELO 430D -OFICIO S/N CON FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
IT. NO. DE SERIE:
CAT0430DVBML01120, CON 1.- NO PRESENTÓ LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN
145,269.12 EXTENSION HIDRAULICA Y
TRANSFERENCIA MARTILLO CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA -OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
BANCARIA CLAVE DE AL MES DE SEPTIEMBRE A
BANCO SANTANDER 47933F44-8B4F- DEELEG CARGO DE LA SUBDIRECCION DEL GASTO: RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
(MÉXICO), S.A., RASTREO 4752-B52C- AUTOMATION & DE AGUA POTABLE,
023621 09/11/2023 145,269.12 009973 09/11/2023 145,269.12 09/11/2023 CUENTA NÚM. 20231109400140BET00 145,269.12 04/10/2023 ALCANTARILLADO Y SANEAM. * LA AUTORIZACIÓN PARA LA SERVICIOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40. 145,269.12 0.00
18000207237 B4E9C7AAD0DF INDUSTRIAL 145,269.12 ADJUDICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL REGLAMENTO DE
00453420330 SERVICES
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES TUXTEPEC, OAXACA
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN -CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-IF-015/2023
CON EL PROVEEDOR DELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL
SERVICES S. DE R. L. DE C.V., CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE 2023.
3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO 23621; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM.
65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE 2022; OFICIO NÚMERO
PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023 Y OFICIO RELATIVO
A LA SOLICITUD DEL ARRENDAMIENTO
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