Page 325 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 325
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-47-SOL-46
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O RET. DE 1.25% IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA DE ISR SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO TM/AUT/0585/2023 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE
DEL 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE EGRESOS Y
TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN EN EL QUE SE LE AUTORIZA LOS SERVICIOS
DE REPARACIÓN
2.- LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO EN LAS QUE SE
1.00 SERV SERVICIO DE AFINACION QUE INCLUYE KIT DEMUESTRE QUE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS FUERON
DE AFINACION, CAMBIO DE MAZA DELANTERA LADO
IZQUIERDO, BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA, COLOCADAS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE
TERMINAL LADO DERECHO, CAMBIO DE ACEITE DE
DIFERENCIAL, CONEXIÓN DE MANGUERA DE 1.- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
REFRIGERANTE Y MANO DE OBRA A CAMIONETA FORD
F-150 MOD 2017 NO 42 CON N/S JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REPORTE FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
172,125.00 1FTEW1C81HKD04885, ...1.00 SERV SERVICIO DE
AFINACION QUE INCLUYE KIT DE AFINACION, * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 3.- NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA
INSTALACION DE AMORTIGUADOR LADO DERECHO,
TRANSFERENCIA CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, TRASERAS, 2 * LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO EN INSTANCIA CORRESPONDIENTE
CLAVE DE RASTREO: HORQUILLAS SUPERIORES,1 ROTULA INFERIOR LADO
BANCO SANTANDER 20231222400140BET0 102DFA52-3CE5- AUSENCIO SIERRA IZQUIERDO, CAMBIO DE ACEITE A DIFERENCIAL, FOCO LAS QUE SE DEMUESTRE QUE LAS * ANEXO DAM-FC-47 PRESENTA LA EVIDENCIA DEL PAGO
MEXICO SA CTA 47E2-96FB- JARQUIN DE FARO DELANTERO Y MANO DE OBRA A CAMIONETA
026340 22/12/2023 174,000.00 22/12/2023 000453017040 172,125.00 30/11/2023 1,875.00 FORD F-150 MOD 2020 NO 56 N/S 1FTEW1CB2LKF13122 174,000.00 REFACCIONES ADQUIRIDAS FUERON * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000925 174,000.00 0.00
NUM. 18000245583 79612EDE3E29
COLOCADAS EN LOS EQUIPOS DE * OFICIO NÚMERO SH/018/2024 DE FECHA 23 DE ENERO DEL
TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 2024 SUSCRITO PO EL SINDICO HACENDARIO
* NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA * ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O
RETENCIÓN ANTEN LA INSTANCIA DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES TIPO DE
CORRESPONDIENTE DECLARACIÓN: COMPLEMENTARIA, PERIODO DE LA
DECLARACIÓN: DICIEMBRE, NÚMERO DE OPERACIÓN
566296449, EJERCICIO 2023 FECHA DE PRESENTACIÓN 23
DE ENERO DEL 2024
* OFICIO NÚMERO DE/0483/2024 DE FECHA 08 DE FEBRERO
DEL 2024 QUE CARECE DE FIRMAS Y SELLO
TRANSFERENCIA NÚMERO DE OPERACIÓN 43490136 DE
FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2024
* PAPEL DE TRABAJO RETENCIONES Y ENTERO DE ISR A
TERCEROS PROVEEDORES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL $1,126,934.74 $1,122,852.66 $5,998.52 $1,122,852.66 $1,126,934.74 $1,126,934.74 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
_________________________________________ ______________________________________ _______________________________________ ____________________________
C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
9/9
