Page 60 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-08
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO SA NÓMINA
CTA NUM. 18000245583

CAJA OTRAS TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DEDUCCIONES OBSERVADO
TOTAL RETENCIONES /
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO SUB TOTAL PERCEPCIONES I.S.R. RETENIDO

1.- LOS TIMBRADOS DE NÓMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS

TIMBRADOS DE NÓMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

PÚBLICA DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS TRABAJADORES

2.- PLATILLA DEL PERSONAL

PLANTILLA DE PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 QUINCENAL
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

3.- EL TABULADOR
COMPROBATORIA DEL GASTO

TABULADOR SALARIAL PARA EL EJERCICIO 2023
RELATIVA A:

4.- LISTA DE ASISTENCIA
* LOS TIMBRADOS DE NÓMINA

PRESENTÓ LISTA DE ASISTENCIA DE FORMA
DEBIDAMENTE FIRMADOS

DEBIDAMENTE FIRMADA

002481 10/02/2023 746,842.96 000811 10/02/2023 746,519.83 0.00 10/02/2023 855,813.00 SEMANA 06 DEL 746,842.96 194,956.57 65,948.97 129,330.73 746,519.83 746,842.96 5.- EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA INSTANCIA 746,842.96 0.00
03/FEB/2023 AL 2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

09/FEB/2023 CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA

PÓLIZA DE EGRESO, ACUSE DE RECIBO Y DECLARACIÓN
A:

PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES PERIODO
* LA PLANTILLA DE PERSONAL

DE LA DECLARACIÓN EJERCICIO 2023, Y TRANSFERENCIA
* EL TABULADOR

BANCARIA
* LISTA DE ASISTENCIA

6.- LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR MODALIDAD DE
* EL ENTERO DE LA RETENCIÓN ANTE LA

CONTRATACIÓN
INSTANCIA CORRESPONDIENTE

PRESENTÓ EXPEDIENTE DEL PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE
* LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL POR

POLICIA QUE CONTIENE SOLICITUDES DE EMPLEO; ACTAS DE
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

NACIMIENTO; CURP; INE; COMPROBANTES DE DOMICILIO;

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; CERTIFICADO DE

ESTUDIOS; CARTAS DE RECOMENDACIÓN; CERTIFICADOS

MÉDICOS; CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES;

CARTILLAS MILITARES Y CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

POR TIEMPO FIJO O DETERMINADOS

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