Page 56 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-04

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS FEDERALES - RECURSOS FEDERALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS
SUB-SUBCUENTA: 12466-5660200002 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 5KA TIPO SECO VOLTAJE PRIMARIO 440 VOLTAJE SECUNDARIO 220/127
SUB-SUBCUENTA: 12466-5660200003 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 5KA TIPO SECO VOLTAJE PRIMARIO 440 VOLTAJE SECUNDARIO 220/127
SUB-SUBCUENTA: 12466-5660200004 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 5KA TIPO SECO VOLTAJE PRIMARIO 440 VOLTAJE SECUNDARIO 220/127

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. DE REFERENCIA FISCAL SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO

21,138.10

1.- EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE:

TRANSFERENCIA 3 PZA TRANSFORMADOR DE RESGUARDO 11598 CORRESPONDIENTE AL

BANCO SANTANDER BANCARIA CLAVE DE DAD8B8AB-B433- EDIFICACIONES Y DISTRIBUCION TRIFASICO DE 5KVA 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DEPARTAMENTO DE SUBDIRECCIÓN DE
4E20-8355- MATERIALES
007937 21/04/2023 21,138.10 003253 21/04/2023 63,414.30 24/04/2023 MÉXICO S.A. CUENTA RASTREO 64,414.30 18/03/2023 YASSER 63,414.30 TIPO SECO, VOLTAJE PRIMARIO 440, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y X
EAB2E4CC64BD
NÚMERO 18000252839 20230424400140BET000 VOLTAJE SECUNDARIO 220/127, * EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE SANEAMIENTO REFERENTE A LOS

0420353180 CONEXIÓN PRIMARIA: DELTA, TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

CONEXIÓN SECUNDARIA: ESTRELLA TRIFÁSICO ADQUIRIDOS, DEBIDAMENTE

FIRMADO Y SELLADO.

21,138.10

TOTAL $63,414.30 $63,414.30 $64,414.30 $63,414.30
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ

ELABORÓ _______________________________________ AUTORIZÓ
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
_________________________________________ ______________________________________ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ____________________________
C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR

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