Page 56 - San Juan Cotzocón
P. 56
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
CONCEPTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBSIDIO PARA RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES
134,000.00
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
001330 01/10/2023 151,616.72 000332 01/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE SIN NÚMERO NOMINA DE PERSONAL DE DIETAS Y DE CONFIANZA DEL 16 151,616.72 0.00 17,616.72 151,616.72 0.00
220,000.00 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
RECURSOS FEDERALES
001502 31/10/2023 151,616.72 000367 31/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE SIN NÚMERO NOMINA DE PERSONAL DE DIETAS Y DE CONFIANZA DEL 16 151,616.72 0.00 17,616.72 134,000.00 151,616.72 0.00
220,000.00 2023 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023
RECURSOS FEDERALES
001505 31/10/2023 35,238.61 000368 31/10/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE SIN NÚMERO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA (SEGURIDAD) DEL 35,238.61 0.00 2,738.61 32,500.00 35,238.61 0.00
32,500.00 2023 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023
IV) - RECURSOS FEDERALES
001516 31/10/2023 151,616.72 000369 31/10/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE SIN NÚMERO NOMINA DE PERSONAL DE DIETAS Y DE CONFIANZA DEL 01 151,616.72 0.00 17,616.72 134,000.00 151,616.72 0.00
220,000.00 2023 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023
RECURSOS FEDERALES
001519 31/10/2023 35,238.61 000370 31/10/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE SIN NÚMERO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA (SEGURIDAD) DEL 35,238.61 0.00 2,738.61 32,500.00 35,238.61 0.00
32,500.00 2023 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2023
IV) - RECURSOS FEDERALES
001700 15/11/2023 151,616.72 000398 15/11/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DE SIN NÚMERO NOMINA DE PERSONAL DE DIETAS Y DE CONFIANZA DEL 01 151,616.72 0.00 17,616.72 134,000.00 151,616.72 0.00
220,000.00 2023 AL 15 DENOVIEMBRE DE 2023 35,238.61 ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 35,238.61 0.00
RECURSOS FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARA AUTORIZACIÓN DE TABULADOR SALARIAL
001703 15/11/2023 35,238.61 000399 15/11/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO DEL 01 AL 15 DENOVIEMBRE DE SIN NÚMERO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA (SEGURIDAD) DEL 0.00 2,738.61
32,500.00 2023 01 AL 15 DENOVIEMBRE DE 2023 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL TABULADOR
DEL EJERCICIO 2023 DE FECHA 07 DE MARZO DE
IV) - RECURSOS FEDERALES
SALARIAL AUTORIZADO.
2023.
32,500.00
001831 06/12/2023 151,616.72 000419 06/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE SIN NÚMERO NOMINA DE PERSONAL DE DIETAS Y DE CONFIANZA DEL 16 151,616.72 0.00 17,616.72 134,000.00 151,616.72 0.00
220,000.00 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
RECURSOS FEDERALES
001835 06/12/2023 151,616.72 000420 15/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE SIN NÚMERO NOMINA DE PERSONAL DE DIETAS Y DE CONFIANZA DEL 01 151,616.72 0.00 17,616.72 134,000.00 151,616.72 0.00
220,000.00 2023 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSOS FEDERALES
001870 22/12/2023 151,616.72 000431 22/12/2023 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE SIN NÚMERO NOMINA DE PERSONAL DE DIETAS Y DE CONFIANZA DEL 16 151,616.72 0.00 17,616.72 134,000.00 151,616.72 0.00
220,000.00 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSOS FEDERALES
001933 30/12/2023 35,238.61 000450 30/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE SIN NÚMERO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA (SEGURIDAD) DEL 35,238.61 0.00 2,738.61 32,500.00 35,238.61 0.00
32,500.00 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
IV) - RECURSOS FEDERALES
2023
001943 30/12/2023 35,238.61 000453 30/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE SIN NÚMERO NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA (SEGURIDAD) DEL 35,238.61 0.00 2,738.61 32,500.00 35,238.61 0.00
32,500.00 2023 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
IV) - RECURSOS FEDERALES
3/4