Page 58 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-16-SOL-19
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADOS: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUBCUENTA: DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-11-026/2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SUAVE PATRIA CVE 20DPB1983GCCT, LOC. BENSITUOBJ-USAURBECZU(E2N0T2A3): (12035234)-02-11-025/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, LOCALIDAD SAN JOSE LAGUNAS (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-012/2023 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE EN SAN LUCAS OJITLAN (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12355-032/2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUCIANO MEJIA, TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE AL PUENTE, SECCION PRIMERA (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓ OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR N AL PERSONAL
SOLVENTADO
DE CUENTA BANCARIA
12355-032/2023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUCIANO MEJÍA, TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE AL PUENTE, SECCIÓN PRIMERA (2023) (2023)
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN LUCAS OJITLAN, OAXACA, CON
CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33,
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL IMPORTE DEVENGADO AL 31 DE
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DICIEMBRE DEL 2023; SIN
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EMBARGO, NO PRESENTA LA
(FAISMUN), POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPROBACIÓN DEL PAGO.
LA ESTIMACIÓN 02 (DOS FINIQUITO) *OFICIO MSLO-232/500/2024
CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 19 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024
DE DICIEMBRE DE 2023 AL 30 DE *ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
REPORTE DE NOVIEMBRE DE 2023. RELATIVO A LA *IMPORTE FEBRERO DEL BANCO
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA OBRA: CONSTRUCCION DE DEVENGADO AL 31 DE SANTANDER (MÉXICO), S.A.,
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE 012856B7-F253- MIGUEL ORTIZ PAVIMENTACION CON CONCRETO DICIEMBRE DEL 2023; CUENTA NÚMERO 1800246911
30/12/2023 4D63-81F3- HERNANDEZ
003455 31/12/2023 1,228,963.51 0.00 06/02/2024 CUENTA RASTREO 1,219,486.56 HIDRAULICO EN LA CALLE LUCIANO MEJIA 0.00 1,228,963.51 0.00 5,297.26 4,179.69 1,219,486.56 1,228,963.51 SIN EMBARGO NO DONDE SE IDENTIFICA EL PAGO 1,228,963.51
1B9A5312103B
NUMERO1800246911 20240206400140 TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE AL PRESENTA LA POR IMPORTE DE $1,219,486.56
BET00004279825 PUENTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COMPROBACIÓN DEL (UN MILLON DOSCIENTOS
00 SAN LUCAS OJITLAN (SECCION PAGO. DIECINUEVE MIL
PRIMERA), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO CUATROCIENTOS OCHENTA Y
DE SAN LUCAS OJITLAN, OAXACA. SEGÚN SEIS PESOS 56/100 M.N.) DE
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS FECHA 06 DE FEBRERO DE 2024.
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
MSLO/232/FAISMUN/032/2023 DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 CON POR INTERNET.
UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE
DICIEMBRE DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE
DE 2023 Y SEGÚN OFICIO DE
APROBACIÓN MUNICIPAL NO. FAISMUN-
MSLO-032/2023 DE FECHA 01 DE
NOVIEMBRE DE 2023.
SUBTOTAL $1,228,963.51 $0.00 $1,219,486.56 $0.00 $1,228,963.51 $0.00 $5,297.26 $4,179.69 $1,219,486.56 $1,228,963.51 $1,228,963.51 $0.00
IMPORTE TOTAL OBSERVADO $3,257,285.21 $3,257,285.21 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
4/4
