Page 56 - San Lucas Ojitlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-16-SOL-19
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADOS: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUBCUENTA: DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO

SUB-SUBCUENTA: 12352-02-11-026/2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SUAVE PATRIA CVE 20DPB1983GCCT, LOC. BENSITUOBJ-USAURBECZU(E2N0T2A3): (12035234)-02-11-025/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, LOCALIDAD SAN JOSE LAGUNAS (2023) (2023)

SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO

SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-012/2023 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE EN SAN LUCAS OJITLAN (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12355-032/2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUCIANO MEJIA, TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE AL PUENTE, SECCION PRIMERA (2023) (2023)

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓ OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR N AL PERSONAL
SOLVENTADO

DE CUENTA BANCARIA

12353-02-25-012/2023 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE EN SAN LUCAS OJITLÁN (2023) (2023)

RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL IMPORTE DEVENGADO AL 31 DE
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN LUCAS OJITLAN, OAXACA, CON DICIEMBRE DEL 2023; SIN
CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33,
FONDO III, FONDO DE APORTACIONES EMBARGO NO PRESENTA LA
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES COMPROBACIÓN DEL PAGO.
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN)LA CANTIDAD DE $253,872.38 *OFICIO MSLO-232/500/2024
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024
38/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR
REPORTE DE CONCEPTO DE PAGO DE EST 03 (TRES) *IMPORTE *ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
FINIQUITO CON PERIODO DE EJECUCION
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA C844AAA6-18E2- DEVENGADO AL 31 DE FEBRERO DEL BANCO
CARLOS MANUEL DE EST DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE
(MÉXICO), S.A., CLAVE DE 405B-8B35- DICIEMBRE DEL 2023; SANTANDER (MÉXICO), S.A.,
RIVERA GARCIA OCTUBRE DEL 2023 RELATIVO A LA OBRA:
003563 31/12/2023 253,872.38 0.00 02/02/2024 CUENTA NUMERO RASTREO 176,562.44 16/01/2024 456279C12A10 0.00 253,872.38 76,161.71 1,094.28 53.95 176,562.44 253,872.38 SIN EMBARGO NO CUENTA NUMERO 1800246911 253,872.38
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE
1800246911 20240206400140 AGUA ENTUBADA, UBICADO EN LA PRESENTA LA DONDE SE IDENTIFICA EL PAGO
LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE,
BET00004639546 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN COMPROBACIÓN DEL POR IMPORTE DE $176,562.44
LUCAS OJITLAN, OAXACA. SEGUN
70 CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS PAGO. (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.
MSLO/232/FAISMUN/012/2023 DE FECHA QUINIENTOS SESENTA Y DOS
08 DE JULIO DE 2023 CON UN PERIODO
DE EJECUCION DEL 10 DE JULIO DE 2023 44/100 M.N.) DE FECHA 02 DE
AL 07 DE OCTUBRE DE 2023 Y SEGUN
OFICIO DE APROBACION MUNICIPAL NO. FEBRERO DE 2024.
FAISMUN-MSLO-012/2023 DE FECHA 02
DE JUNIO DE 2023. ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET.

SUBTOTAL $253,872.38 $0.00 $176,562.44 $0.00 $253,872.38 $76,161.71 $1,094.28 $53.95 $176,562.44 $253,872.38 $253,872.38 $0.00

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