Page 55 - San Lucas Ojitlán
P. 55
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-16-SOL-19
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADOS: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUBCUENTA: DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-11-026/2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SUAVE PATRIA CVE 20DPB1983GCCT, LOC. BENSITUOBJ-USAURBECZU(E2N0T2A3): (12035234)-02-11-025/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, LOCALIDAD SAN JOSE LAGUNAS (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-012/2023 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE EN SAN LUCAS OJITLAN (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12355-032/2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUCIANO MEJIA, TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE AL PUENTE, SECCION PRIMERA (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓ OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR N AL PERSONAL
SOLVENTADO
DE CUENTA BANCARIA
12352-02-11-026/2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SUAVE PATRIA CVE 20DPB1983GCCT, LOC. BENITO JUÁREZ (2023) (2023)
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN LUCAS OJITLAN OAXACA CON
CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL IMPORTE DEVENGADO AL 31 DE
EJERCICIO FISCAL 2023 (FAISMUN). LA DICIEMBRE DEL 2023; SIN
CANTIDAD DE $776,695.33 (SETENTA Y EMBARGO NO PRESENTA LA
SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y COMPROBACIÓN DEL PAGO.
CINCO PESOS 33/100 M.N.) POR *OFICIO MSLO-232/500/2024
CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024
02 (DOS FINIQUITO) CON UN PERIODO *IMPORTE *ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
REPORTE DE DE EJECUCION DEL 29 DE NOVIEMBRE DE DEVENGADO AL 31 DE MARZO DEL BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER TRASNFERENCIA D34A5DAD-88BA- 2023 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 DICIEMBRE DEL 2023; (MÉXICO), S.A., CUENTA NUMERO
003425 31/12/2023 776,695.33 001905 0.00 15/03/2024 (MÉXICO), S.A., CLAVE DE 537,337.36 29/12/2023 41D1-A79C- ROBERTO MERINO RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION 0.00 776,695.33 233,008.60 3,347.82 3,001.55 537,337.36 776,695.33 SIN EMBARGO NO 1800246911 DONDE SE 776,695.33
CUENTA RASTREO
16B962887F06 TERAN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION PRESENTA LA IDENTIFICA EL PAGO POR
NUMERO1800246911 20240315400140B DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA COMPROBACIÓN DEL IMPORTE DE $537,337.36
ET0000449715750 PRIMARIA SUAVE PATRIA CLAVE PAGO. (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
20DPB1983GCCT UBICADO EN LA TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ PESOS 36/100 M.N.) DE FECHA 15
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN DE MARZO DE 2024.
LUCAS OJITLAN OAXACA. SEGUN ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. POR INTERNET.
MSLO/232/FAISMUN/026/2023 DE
FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023 CON UN
PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE
OCTUBRE DE 2023 AL 28 DE DICIEMBRE
DE 2023 Y SEGUN OFICIO DE
APROBACION MUNICIPAL NO. FAISMUN-
MSLO-026/2023 DE FECHA 03 DE
AGOSTO DE 2023.
SUBTOTAL $776,695.33 $0.00 $537,337.36 $0.00 $776,695.33 $233,008.60 $3,347.82 $3,001.55 $537,337.36 $776,695.33 $776,695.33 $0.00
1/4
