Page 57 - San Lucas Ojitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN ANEXO DAM-FC-16-SOL-19
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADOS: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUBCUENTA: DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-11-026/2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SUAVE PATRIA CVE 20DPB1983GCCT, LOC. BENSITUOBJ-USAURBECZU(E2N0T2A3): (12035234)-02-11-025/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, LOCALIDAD SAN JOSE LAGUNAS (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-012/2023 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE EN SAN LUCAS OJITLAN (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12355-032/2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUCIANO MEJIA, TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE AL PUENTE, SECCION PRIMERA (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓ OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR N AL PERSONAL
SOLVENTADO
DE CUENTA BANCARIA
12354-02-11-025/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, LOCALIDAD SAN JOSE LAGUNAS (2023) (2023)
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN LUCAS OJITLAN, OAXACA CON
CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES IMPORTE DEVENGADO AL 31 DE
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DICIEMBRE DEL 2023; SIN
(FAISMUN), LA CANTIDAD DE $ EMBARGO, NO PRESENTA LA
997,753.99 (NOVECIENTOS NOVENTA Y COMPROBACIÓN DEL PAGO.
SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y *OFICIO MSLO-232/500/2024
TRES PESOS, 99/ 100 M.N.) POR DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024
REPORTE DE CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION *IMPORTE *ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 2 (FINIQUITO) CON UN PERIODO DE DEVENGADO AL 31 DE FEBRERO DEL BANCO
CLAVE DE
(MÉXICO), S.A., RASTREO C2C53D68-BB77- ARTURO VARGAS EJECUCION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 28 DICIEMBRE DEL 2023; SANTANDER (MÉXICO), S.A.,
CUENTA
003527 31/12/2023 997,753.99 0.00 23/02/2024 20240226400140 686,997.95 30/12/2023 48C1-8FD9- MARTINEZ DE DICIEMBRE DEL 2023, RELATIVO A LA 0.00 997,753.99 299,326.20 4,300.66 7,129.18 686,997.95 997,753.99 SIN EMBARGO NO CUENTA NÚMERO 1800246911 997,753.99
BET00004753799
NUMERO1800246911 CE9660136142 OBRA “CONSTRUCCION DE OBRAS DE PRESENTA LA DONDE SE IDENTIFICA EL PAGO
DRENAJE PLUVIAL”, UBICADO EN LA COMPROBACIÓN DEL POR IMPORTE DE $686,997.95
80 LOCALIDAD DE SAN JOSE LAGUNAS, PAGO. (SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
LUCAS OJITLAN, OAXACA, SEGÚN SIETE PESOS 95/100 M.N.) DE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024.
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
MSLO/232/FAISMUN/025/2023 DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023, CON UN POR INTERNET.
PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE
OCTUBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y
SEGÚN OFICIO DE APROBACION
MUNICIPAL No.FAISMUN-MSLO-
025/2023 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE
2023.
TOTAL $997,753.99 $0.00 $686,997.95 $0.00 $997,753.99 $299,326.20 $4,300.66 $7,129.18 $686,997.95 $997,753.99 $997,753.99 $0.00
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