Page 32 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-SOL-02
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUBCUENTA: 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FECHA INSTITUCIÓN CONCEPTO
SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
22/12/2023 No. DE CHEQUE O PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. SUB TOTAL EMPLEO
006591
TOTAL REFERENCIA
CUENTA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(CFDI)

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * PRESENTÓ 24 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

COMPROBATORIA DEL GASTO POR INTERNET.

RELATIVA A: NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ LA NÓMINA, ESTA

NOMINA * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA POR
CORRESPONDIENTE AL
BANCO SANTANDER CARGO PAGO PERIODO DE: 16 AL 30 POR INTERNET (CFDI) LOS TRABAJADORES
(MÉXICO), S.A. CTA: NOMINA POR DE NOVIEMBRE DEL
64,150.48 003368 22/12/2023 63,800.00 22/12/2023 APLICAR PAGO 16 AL 30 DE NOMINA/F- 2023 64,150.48 0.00 350.45 63,800.03 2. NO PRESENTÓ LA * NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE: PAGO 64,150.48 0.00
18000248974 63,800.00 IV/022/PM $63,800.03 64,150.48 $64,150.48 $0.00
NOMINA
NOVIEMBRE DEL 2023 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL DE AGUINALDO FIRMADO POR CADA UNO DE LOS

GASTO RELATIVA A: TRABAJADORES.

* NO OBSTANTE QUE PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

NÓMINA, ESTA NO SE ENCUENTRA * PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 006590, 006691 Y

DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS 006592, PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 003368 DE

TRABAJADORES FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, (CLC),

SUPERNÓMINA CONSULTA DETALLE DE PAGOS DE

NÓMINA.

$64,150.48 $63,800.00 $63,800.00 $64,150.48 $0.00 $350.45 $64,150.48

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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