Page 35 - San Mateo del Mar
P. 35
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-02-SOL-04
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
FECHA IMPORTE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR UN
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN IMPORTE TOTAL DE $6,900.00.
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITUD PARA LA COMPRA
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR * OFICIO NÚMERO: AM-01 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 SOLICITUD DE
INTERNET SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INICIO DE ADMINISTRACIÓN.
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
8,286.00 8,286.00 01/12/2023 FEDERICO EDISON GASTO PARA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGOS PARA EL DIA 1 DE ENERO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA
006799 31/12/2023 6,900.00 003500 31/12/2023 124 6,900.00 6,900.00 6,900.00 0.00
ELESARTE 224 * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA DE FECHA 30 DE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE DE 2023.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTOS EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * REPORTES FOTOGRÁFICOS
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE POR UN
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: IMPORTE TOTAL DE $14,500.00.
25/12/2023 0119 INDALECIO APOUO ECONOMICO PARA UN REFRIGERIO DEL GRUPO DE POLICIAS Y * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR SOLICITUD PARA LA COMPRA
0120 CORONA LOPEZ 10,000.00
INTERNET * OFICIO NÚMERO: AM-01 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DE SOLICITUD DE
ROSA ISAIRA TOPILES
QUINTERO GASTOS EN REFRIGERIO PARA LA ASAMBLEA DE PRESENTACIÓN DEL 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN APOYO PARA ALIMENTACIÓN.
FIGUERVA 4,500.00
INFORME DE LA AUTORIDAD LOCAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
006823 31/12/2023 14,500.00 003508 31/12/2023 14,897.00 14,897.00 14,500.00 * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA * AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y BIENES PARA SERVICIO DE 14,500.00
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ALIMENTACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS * DOS ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
25/12/2023 PRODUCTOS LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO REPORTES FOTOGRÁFICOS
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
04/06/2023 COMPRA DE ALIMENTOS P/ EL CABILDO PARA EL CHEQUEO DE LA TUBERIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
12/07/2023 011 600.00
16/07/2023
20/07/2023 DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA
24,012.00 30/07/2023
06/08/2023 * PRESENTÓ NUEVE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE
13/08/2023 013 350.00 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE ANCIANOS
20/08/2023
23/08/2023 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN POR UN IMPORTE TOTAL DE $14,250.00.
057 COMPRA DE POLLO ASADO, REFRESCO Y TORTILLAS (CHEQUEO LINDEROS, COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: SOLICITUD PARA LA COMPRA
1,500.00
COL SAN PABLO Y PACIFICO)
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR * PRESENTÓ TRES OFICIOS NÚMERO: AM-01 DE FECHA 01 DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y
015 3,500.00 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL BANDERAZO DE OBRAS DEL INTERNET (CFDI) AGOSTO DEL AÑO 2023 SOLICITUD DE INSUMOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.
REVESTIMIENTO DE LA AV. FRANCISCO I MADERO 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
006882 31/12/2023 14,250.00 003526 31/12/2023 24,012.00 017 1,300.00 COMPRA DE ALIMENTOS P/ LA ASAMBLEA COMUNITARIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ TRES AUTORIZACIONES DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMO Y BIENES PARA EL 14,250.00 0.00
14,250.00
* LA SOLICITUD PARA LA COMPRA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE FECHA 03 Y 05 DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO
019 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CIUDADANOS QUE HICIERON TEQUIO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2023
1,000.00
EN LA LIMPIEZA DE LA CALLE MIRAMAR
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
020 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CIUDADANOS QUE HICIERON TEQUIO * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
3,000.00
EN LA LIMPIEZA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO
PRODUCTOS EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
022 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CABILDO QUE HICIERON RETEN EN LA 3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO * REPORTES FOTOGRÁFICOS.
1,500.00
CALLE MIRAMAR
REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
COMPRA DE ALIMENTOS P/EL CABILDO QUE VIGILARON LA PATRULLA. 3 * AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
029 1,500.00
VECES. SERVICIO MECANICO
2/4
