Page 36 - San Mateo del Mar
P. 36
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-02-SOL-04
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * PRESENTÓ NUEVE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: POR UN IMPORTE TOTAL DE $18,000.00.
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR SOLICITUD PARA LA COMPRA
INTERNET * OFICIOS NÚMERO: AM-01 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SOLICITUD DE
2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN INSUMOS PARA ALIMENTACIÓN.
CARNICERIA COMPRA DE 100 KG DE CARNE DE RES PARA REFRIGERIO EN LA ETREGA- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
GUERRERO 18,000.00
006928 31/12/2023 15,383.00 003542 31/12/2023 18,000.00 18,000.00 30/12/2023 0084 15,383.00 * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA * AUTORIZACIONES DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMO Y BIENES PARA EL SERVICIO DE 15,383.00 0.00
RECEPCION DE NUEVAS AUTORIDADES EN LA AGENCIA DE POLICIA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ALIMENTACIÓN DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.
* TRES REFERENTES CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
PRODUCTOS * REPORTES FOTOGRÁFICOS
3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
22/10/2023 GASTO POR COMPRA DE (REFRESCO, PAN, TORTILLA Y COMIDA) PARA
NOE HERNANDEZ
205 4,020.00 REFRIGERIO EN LA LIMPIA DE LA COLINDANCIA ENTRE COL. PACIFICO,
SAMONIAGA
COSTA RICA, SAN PABLO Y BENITO JUÁREZ
08/10/2023 ANTONIA RAMIREZ
188 42.00 COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS
GARCIA
ANTONIA RAMIREZ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
179 168.00 COMPRA DE 12 GARRFONES DE AGUA DE 19 LITROS
27/09/2023 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * PRESENTÓ OCHO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON ESTATUS VIGENTE
GARCIA
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: POR UN IMPORTE TOTAL DE $6,321.00.
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR SOLICITUD PARA LA COMPRA
ANTONIA RAMIREZ INTERNET * PRESENTÓ TRES OFICIOS NÚMERO: AM-01 DE FECHA 01 DE OCTUBRE, 18 DE SEPTIEMBRE Y
201 98.00 GASTO EN COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS
12/10/2023 2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN Y AGUA PARA
93,896.85 GARCIA
006983 31/12/2023 6,203.00 003553 31/12/2023 93,896.85 23/10/2023 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONSUMO. 6,203.00 0.00
6,203.00 AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA SOLICITUD PARA LA COMPRA
ANTONIA RAMIREZ * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * PRESENTÓ DOS AUTORIZACIONES DE LA ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA DE
210 112.00 COMPRA DE 8 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LA OFICINA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN FECHA 26 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023
GARCIA
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
PRODUCTOS * REPORTES FOTOGRÁFICOS
25/11/2023 ANTONIA RAMIREZ 98.00 COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGUA 3. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
235
* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS
GARCIA
12/11/2023 ANTONIA RAMIREZ
223 112.00 COMPRA DE 8 GARRAFONES DE AGUA PARA OCUPAR A LA AGENCIA
GARCIA
MARIA UNDAS COMPRAS Y GASTO EN REFRIGERIO POR LA DESCACHARIZACIÓN DE
10/11/2023 220 1,581.00
OVIEDO BASURA DE LA COMUNIDAD EN COORDINACIÓN CON EL COMITE DE SALUD
3/4
