Page 37 - San Mateo del Mar

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR ANEXO DAM-FC-02-SOL-04
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/064/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

F1B78CC8-E420-4144- ALVA RUTILA 5 PZAS PIÑA, 3 KG CHILE SERRANO, 3 KG CHILE GUAJILLO, 10 KG TOMATE SOLICITUD PARA LA COMPRA
4,035.00 VERDE, 600 PZA LIMON, 3 ROLLO AJO, 25 KG CEBOLLA BLANCA, 20 KG
28/12/2023 B9AB-F5F06E18DD71 SANCHEZ AGUILAR * PRESENTÓ OFICIOS NÚMERO: AM-01 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DE
TOMATE
SOLICITUD DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN Y AGUA PARA CONSUMO.
192 PEPSO COLA, 24 FAN SA 355, 24 FRE SA 355, 3 AU ACEITE VE, 20
2,927.00 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

SCHETTINO AR, 10 BUENO ARROZ, 1 ST25W50GL946 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PRESENTÓ AUTORIZACIONES DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN Y

COMPRA DE 60 KILOS DE TORTILLAS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE * LA SOLICITUD PARA LA COMPRA AGUA PARA CONSUMO.
1,320.00
006998 31/12/2023 8,282.00 003554 31/12/2023 89,389.91 89,389.91 28/12/2023 E67F33FE-C14F-446A- NUEVA WAL MART * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 8,282.00
AUTORIDADES 31/12/2023 8,282.00 * ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
B594-1CC73293CD9D DE MEXICO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS * REPORTE FOTOGRÁFICO

2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO

* AUTORIZACIÓN DE FORMA DE PAGO EN EFECTIVO POR PREMURA DE TIEMPOS

28/12/2023 ANTONIA RAMIREZ ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
267
UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
GARCIA

TOTAL $94,315.00 $277,278.76 $277,278.76 $96,960.00 $94,315.00 $94,315.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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