Page 23 - San Mateo Rio Hondo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO ANEXO DAM-FC-SOL-02
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/065/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE .
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA OTRAS IMPORTE
DEDUCCIONES OBSERVADO
CAJA TOTAL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES
PERCEPCIONES I.S.R. RETENIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
000150 000030
000153 29/05/2023 84,000.00 000031 29/05/2023 84,000.00 PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 30 92,897.97 0.00 8,898.09 0.00 83,999.88 84,000.00
000156 000032 84,000.00
000509 29/05/2023 84,000.00 000137 29/05/2023 84,000.00 92,897.97 0.00 8,898.09 0.00 83,999.88 84,000.00
000512 000138 DE ABRIL 83,999.88
000748 31/05/2023 84,000.00 000208 31/05/2023 84,000.00 PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 15 92,897.97 0.00 8,898.09 0.00 83,999.88 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
000754 000210 84,000.00 83,999.88 84,000.00
000989 30/06/2023 84,000.00 000280 30/06/2023 84,000.00 92,897.97 0.00 8,898.09 0.00 83,999.88
001295 000374 DE MAYO 83,999.88 COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A:
001723 30/06/2023 84,000.00 000500 30/06/2023 84,000.00 PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 92,897.97 0.00 8,898.09 0.00 83,999.88 * LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
TOTAL 84,000.00 83,999.88 84,000.00
31/07/2023 84,000.00 31/07/2023 84,000.00 92,897.97 0.00 8,898.09 0.00 POR INTERNET POR CONCEPTO DE NÓMINA
DE MAYO * LOS COMPROBANTES DEL ENTERO DE LAS
31/07/2023 84,000.00 31/07/2023 84,000.00 PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 15 92,897.97 0.00 8,898.09 0.00 84,000.00
84,000.00 RETENCIONES ANTE LA INSTANCIA
31/08/2023 84,000.00 31/08/2023 84,000.00 92,897.97 0.00 8,898.09 0.00 CORRESPONDIENTE
DE JUNIO 84,000.00
30/09/2023 84,000.00 30/09/2023 84,000.00 PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 30 92,897.97 0.00 8,898.09 0.00 2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
84,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
84,000.00
DE JUNIO * LA PLANTILLA DEL PERSONAL
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 15 * EL TABULADOR SALARIAL
84,000.00 84,000.00
3.- REALIZÓ LOS PAGOS EN EFECTIVO
DE JULIO
PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE 84,000.00
84,000.00
30/11/2023 84,000.00 30/11/2023 84,000.00 92,897.97 0.00 8,898.09 0.00 83,999.88 84,000.00
$840,000.00 $840,000.00 JULIO
PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL
84,000.00

30 DE AGOSTO
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL
84,000.00

15 DE SEPTIEMBRE
PERIODO 01 DE NOVIEMBRE AL 15
84,000.00

DE NOVIEMBRE

$840,000.00 $928,979.70 $0.00 $88,980.90 $0.00 $839,998.80 $840,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 86 fracción V de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C.GRISELDA ROSA GONZÁLEZ KATT C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHE
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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