Page 27 - San Mateo Rio Hondo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO ANEXO DAM-FC-SOL-05
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/065/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO HUMANO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO COMPROBANTE

18000256295 IMPORTE
OBSERVADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
000724 000202
001671 000488 BANCARIA
002004 000569
24/07/2023 47,900.00 24/07/2023 47,900.00 24/07/2023 TRANSFERENCIA 47,900.00 31/07/2023 D654045B-726D- PROVISIONES 25.00 XBX GUANTE ESTERIL CON 30 PARES, 25.00 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
BANCARIA CLAVE DE 4EBD-89A7- MÉDICAS Y XBX GASAS ESTÉRILES DE ALGODÓN CON 50 GASTO RELATIVA A:
F25107272C4F SERVICIOS SOBRES, 10.00 XBX CAJA DE 100 JERINGAS DE 3ML, * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA
RASTREO: 47,900.00 80.00 H87 VENDAS ELÁSTICAS DE 10 CENTÍMETROS, ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
20230724400140BET000 HOSPITALARIOS 30.00 AB PAQUETE DE 3 ROLLOS DE CINTA 47,900.00
PROMEDIC 365 QUIRÚRGICA ADHESIVAS DE 9 METROS X 7.5 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
0464422240 CENTÍMETROS C/U * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
09/11/2023 28,464.00 09/11/2023 28,464.00 09/11/2023 TRANSFERENCIA 28,464.00 09/11/2023 E84BDDE3-2850- PROVISIONES 20.00 H87 GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN NEUTRO DE * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
BANCARIA CLAVE DE 43F7-BA4D- MÉDICAS Y 525 ML, 6.00 X3H ALCOHOL ANTIBACTERIAL EN GEL
SERVICIOS 28,464.00 28,464.00
RASTREO: 3DBA05810FCF BOTE DE 20 LITROS, 20.00 AB PAQUETE DE TOALLAS 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
20231109400140BET0000 HOSPITALARIOS DESINFECTANTE PARA MANOS CON 75 PIEZAS GASTO RELATIVA A:
PROMEDIC 365 * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA LA
443865380 25.00 XBX GUANTE ESTÉRIL CON 30 PARES, 25.00 ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
XBX GASAS ESTÉRILES DE ALGODÓN CON 50 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TRANSFERENCIA PROVISIONES SOBRES, 10.00 XBX CAJA DE 100 JERINGAS DE 5ML, * LOS TRES REFERENTES
BANCARIA CLAVE DE 26,433.75 65.00 H87 VENDAS ELÁSTICAS DE 10 CENTÍMETROS,
28/12/2023 26,433.75 28/12/2023 26,433.75 28/12/2023 26,433.75 28/12/2023 4E81B170-8352-43D6- MÉDICAS Y 30.00 AB PAQUETE DE 3 ROLLOS DE CINTA 26,433.75 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
RASTREO: B130-B1AF332A0055 SERVICIOS QUIRÚRGICA ADHESIVAS DE 9 METROS X 7.5 * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
20231228400140BET0000 HOSPITALARIOS CENTÍMETROS C/U

454082860 PROMEDIC 365

TOTAL $102,797.75 $102,797.75 $102,797.75 $102,797.75 $102,797.75

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 25 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C.GRISELDA ROSA GONZÁLEZ KATT C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHE
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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